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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 474 879.00 | | 474 879.00 | 474 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 966.00 | 28 617.00 | 4 349.00 | 32 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 162.00 | 115 346.00 | 1 016 816.00 | 1 132 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 743 298.00 | | 743 298.00 | 743 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 265 924.00 | 143 963.00 | 3 121 962.00 | 3 265 924.00 |
BT Marchandises | 5 311 297.00 | 130 527.00 | 5 180 770.00 | 5 311 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 234.00 | | 104 234.00 | 104 234.00 |
BZ Autres créances | 1 002 015.00 | | 1 002 015.00 | 1 002 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 2 633 192.00 | | 2 633 192.00 | 2 633 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 509.00 | | 65 509.00 | 65 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 247 947.00 | 130 527.00 | 9 117 420.00 | 9 247 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 513 871.00 | 274 490.00 | 12 239 382.00 | 12 513 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 822 620.00 | | 822 620.00 | 822 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 963 474.00 | 3 450 291.00 | | 3 963 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 790 194.00 | 513 183.00 | | 1 790 194.00 |
DL TOTAL (I) | 5 762 052.00 | 3 971 859.00 | | 5 762 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 101 311.00 | 2 224 468.00 | | 3 101 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 539.00 | 301 734.00 | | 21 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 569 461.00 | 1 530 836.00 | | 2 569 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 940.00 | 194 925.00 | | 131 940.00 |
EA Autres dettes | 653 077.00 | 279 872.00 | | 653 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 477 329.00 | 4 531 835.00 | | 6 477 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 239 382.00 | 8 503 694.00 | | 12 239 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 540 077.00 | 1 504 952.00 | 9 045 029.00 | 7 540 077.00 |
FG Production vendue services | 332 233.00 | 83 199.00 | 415 432.00 | 332 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 872 310.00 | 1 588 151.00 | 9 460 461.00 | 7 872 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 558 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 291 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 452 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 209.00 | |
GE Autres charges | | | 4 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 190 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 367 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 790 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 357.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 357.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 154.00 | | 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 320 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | 320 568.00 | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735.00 | -273 211.00 | | -735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 192 204.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 994 601.00 | 5 776 143.00 | | 9 994 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 204 408.00 | 5 262 960.00 | | 8 204 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 790 194.00 | 513 183.00 | | 1 790 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 354.00 | | 1 414 570.00 | 1 851 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 265 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 165 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 879.00 | | | 474 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 503.00 | | 1 073 624.00 | 91 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284 972.00 | | 340 946.00 | 1 284 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 754.00 | 75 209.00 | | 68 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 754.00 | 75 209.00 | | 68 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 134 700.00 | | 4 173.00 | 134 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 700.00 | | 4 173.00 | 134 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 700.00 | | 4 173.00 | 134 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 743 298.00 | | 743 298.00 | 743 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 104 234.00 | 104 234.00 | | 104 234.00 |
VB T. V. A. | 146 172.00 | 146 172.00 | | 146 172.00 |
VC Groupe et associés | 674 534.00 | 674 534.00 | | 674 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 436.00 | 171 436.00 | | 171 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 509.00 | 65 509.00 | | 65 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 056.00 | 1 171 758.00 | 803 298.00 | 1 975 056.00 |