| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 474 879.00 | | 474 879.00 | 474 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 837.00 | 48 488.00 | 9 349.00 | 57 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 093.00 | 324 533.00 | 210 560.00 | 535 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 688.00 | 373 021.00 | 695 668.00 | 1 068 688.00 |
BT Marchandises | 2 848 351.00 | 49 861.00 | 2 798 491.00 | 2 848 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 439.00 | | 85 439.00 | 85 439.00 |
BZ Autres créances | 39 297.00 | | 39 297.00 | 39 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 898 848.00 | | 898 848.00 | 898 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 429.00 | | 17 429.00 | 17 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 898 745.00 | 49 861.00 | 3 848 884.00 | 3 898 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 967 433.00 | 422 881.00 | 4 544 552.00 | 4 967 433.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 578 352.00 | 2 248 156.00 | | 2 578 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 365.00 | 330 196.00 | | 437 365.00 |
DL TOTAL (I) | 3 024 102.00 | 2 586 737.00 | | 3 024 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 822.00 | 62 408.00 | | 35 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 417.00 | 600 060.00 | | 423 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 472.00 | 683 028.00 | | 673 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 924.00 | 117 826.00 | | 142 924.00 |
EA Autres dettes | 244 815.00 | 210 703.00 | | 244 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 450.00 | 1 674 024.00 | | 1 520 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 544 552.00 | 4 260 761.00 | | 4 544 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 638 202.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 017.00 | | 68 171.00 | 1 008 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 1 068 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 592 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 879.00 | | | 474 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 259.00 | | 68 171.00 | 532 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 589.00 | 53 931.00 | 7 500.00 | 326 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 589.00 | 53 931.00 | 7 500.00 | 326 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 004.00 | | 9 144.00 | 59 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 004.00 | | 9 144.00 | 59 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 004.00 | | 9 144.00 | 59 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 144.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 452.00 | 308 452.00 | | 308 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 472.00 | 673 472.00 | | 673 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 556.00 | 40 556.00 | | 40 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 175.00 | 37 175.00 | | 37 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 668.00 | 44 668.00 | | 44 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 815.00 | 244 815.00 | | 244 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 85 439.00 | 85 439.00 | | 85 439.00 |
VB T. V. A. | 37 297.00 | 37 297.00 | | 37 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 822.00 | 26 826.00 | 8 996.00 | 35 822.00 |
VI Groupe et associés | 114 964.00 | 114 964.00 | | 114 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 586.00 | | | 26 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 245.00 | 142 165.00 | 80.00 | 142 245.00 |
VW T.V.A. | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 450.00 | 1 511 454.00 | 8 996.00 | 1 520 450.00 |