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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 474 879.00 | | 474 879.00 | 474 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 966.00 | 21 536.00 | 11 430.00 | 32 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 284.00 | 390 353.00 | 426 931.00 | 817 284.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 401 552.00 | | 401 552.00 | 401 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 148 548.00 | 411 889.00 | 1 736 659.00 | 2 148 548.00 |
BT Marchandises | 3 182 698.00 | 150 657.00 | 3 032 041.00 | 3 182 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
BZ Autres créances | 307 665.00 | | 307 665.00 | 307 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 1 219 546.00 | | 1 219 546.00 | 1 219 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 741 274.00 | 150 657.00 | 4 590 617.00 | 4 741 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 889 823.00 | 562 546.00 | 6 327 276.00 | 6 889 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 201.00 | | | 104 201.00 |
CU Autres participations | 823 420.00 | | 823 420.00 | 823 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 015 717.00 | 2 578 352.00 | | 3 015 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 574.00 | 437 365.00 | | 434 574.00 |
DL TOTAL (I) | 3 458 676.00 | 3 024 102.00 | | 3 458 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 675.00 | 35 822.00 | | 1 146 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 720.00 | 423 417.00 | | 302 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 274.00 | 673 472.00 | | 1 137 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 258.00 | 142 924.00 | | 105 258.00 |
EA Autres dettes | 176 674.00 | 244 815.00 | | 176 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 868 601.00 | 1 520 450.00 | | 2 868 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 327 276.00 | 4 544 552.00 | | 6 327 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 222 252.00 | 1 916 245.00 | | 2 222 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302 720.00 | | | 302 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 749 833.00 | 3 051 644.00 | 5 801 477.00 | 2 749 833.00 |
FG Production vendue services | 234 663.00 | 150 600.00 | 385 263.00 | 234 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 984 495.00 | 3 202 244.00 | 6 186 740.00 | 2 984 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 245 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 186 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -334 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 581.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 630 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 7 171.00 | | 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 677.00 | 7 171.00 | | 3 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 597.00 | -7 171.00 | | -3 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 302.00 | 180 213.00 | | 169 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 246 299.00 | 5 568 080.00 | | 6 246 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 811 725.00 | 5 130 714.00 | | 5 811 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 574.00 | 437 365.00 | | 434 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 688.00 | | 1 151 352.00 | 1 068 688.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 823 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 491.00 | 2 148 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 411.00 | 850 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 879.00 | | | 474 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 930.00 | | 328 732.00 | 592 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | 822 620.00 | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 021.00 | 107 245.00 | 68 376.00 | 373 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 021.00 | 107 245.00 | 68 376.00 | 373 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 861.00 | 102 581.00 | 1 784.00 | 49 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 861.00 | 102 581.00 | 1 784.00 | 49 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 861.00 | 102 581.00 | 1 784.00 | 49 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 581.00 | 1 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 432.00 | 302 432.00 | | 302 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 274.00 | 1 137 274.00 | | 1 137 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 651.00 | 37 651.00 | | 37 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 674.00 | 176 674.00 | | 176 674.00 |
UX Autres créances clients | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VB T. V. A. | 195 645.00 | 195 645.00 | | 195 645.00 |
VC Groupe et associés | 104 201.00 | | 104 201.00 | 104 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 471.00 | 194 115.00 | 675 000.00 | 1 146 471.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 213 048.00 | | | 1 213 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 399.00 | | | 102 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 329.00 | 233 128.00 | 104 201.00 | 337 329.00 |
VW T.V.A. | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 868 601.00 | 1 916 245.00 | 675 000.00 | 2 868 601.00 |