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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 965.00 | 416.00 | 14 549.00 | 14 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 177.00 | 206 342.00 | 35 834.00 | 242 177.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 643.00 | 206 759.00 | 54 884.00 | 261 643.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 090.00 | | 41 090.00 | 41 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 385.00 | | 136 385.00 | 136 385.00 |
072 Créances – Autres | 30 709.00 | | 30 709.00 | 30 709.00 |
084 Disponibilités | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 897.00 | | 24 897.00 | 24 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 560.00 | | 239 560.00 | 239 560.00 |
110 Total général Actif | 501 203.00 | 206 759.00 | 294 444.00 | 501 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 731.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 823 349.00 | | | 823 349.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 383.00 | | | 58 383.00 |
230 Autres produits | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 884 532.00 | | | 884 532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 290 869.00 | | | 290 869.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 937.00 | | | -1 937.00 |
242 Autres charges externes. | 196 701.00 | | | 196 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 262 313.00 | | | 262 313.00 |
252 Charges sociales | 86 965.00 | | | 86 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
262 Autres charges | 568.00 | | | 568.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 863 723.00 | | | 863 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
294 Charges financières | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 818.00 | | | 818.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 008.00 | | | 244 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 536.00 | | | 536.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 144.00 | | | 92 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 946.00 | | | 61 946.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |