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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 965.00 | 1 414.00 | 13 550.00 | 14 965.00 |
AN Terrains | 3 750.00 | 2 625.00 | 1 125.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 478.00 | 31 268.00 | 1 209.00 | 32 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 732.00 | 216 362.00 | 87 370.00 | 303 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 426.00 | 251 670.00 | 107 755.00 | 359 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 580.00 | | 39 580.00 | 39 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 139.00 | | 158 139.00 | 158 139.00 |
BZ Autres créances | 100 703.00 | | 100 703.00 | 100 703.00 |
CF Disponibilités | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 133.00 | | 319 133.00 | 319 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 560.00 | 251 670.00 | 426 889.00 | 678 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 382.00 | | | 53 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
DL TOTAL (I) | 82 490.00 | | | 82 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 268.00 | | | 97 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 027.00 | | | 135 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 472.00 | | | 72 472.00 |
EA Autres dettes | 25 865.00 | | | 25 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 398.00 | | | 344 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 889.00 | | | 426 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 901.00 | | | 319 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 506.00 | | | 56 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 730 906.00 | | 730 906.00 | 730 906.00 |
FG Production vendue services | 113 601.00 | | 113 601.00 | 113 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 507.00 | | 844 507.00 | 844 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 818.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 494.00 | | | 26 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 534.00 | | | 44 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 996.00 | | | 46 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 996.00 | | | -46 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 071.00 | | | 849 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 347.00 | | | 828 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 210.00 | | 15 216.00 | 344 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 744.00 | | 15 216.00 | 324 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 852.00 | 24 818.00 | | 226 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 081.00 | 332.00 | | 1 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 770.00 | 24 485.00 | | 225 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 027.00 | 135 027.00 | | 135 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 158 139.00 | 158 139.00 | | 158 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 506.00 | 56 506.00 | | 56 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 762.00 | 16 265.00 | 24 497.00 | 40 762.00 |
VI Groupe et associés | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
VP Divers | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 166.00 | 95 166.00 | | 95 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 050.00 | 278 550.00 | 4 500.00 | 283 050.00 |
VW T.V.A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 398.00 | 319 901.00 | 24 497.00 | 344 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
ST Autres comptes | 113 805.00 | | | 113 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 762.00 | | | 75 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 278.00 | | | 80 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 641.00 | | | 64 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 365.00 | | | 226 365.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |