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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 965.00 | 1 081.00 | 13 883.00 | 14 965.00 |
AN Terrains | 3 750.00 | 2 250.00 | 1 500.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 478.00 | 29 638.00 | 2 840.00 | 32 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 516.00 | 193 882.00 | 94 633.00 | 288 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 210.00 | 226 852.00 | 117 357.00 | 344 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 710.00 | | 182 710.00 | 182 710.00 |
BZ Autres créances | 25 761.00 | | 25 761.00 | 25 761.00 |
CF Disponibilités | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 674.00 | | 276 674.00 | 276 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 884.00 | 226 852.00 | 394 032.00 | 620 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67 014.00 | | | 67 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 632.00 | | | -13 632.00 |
DL TOTAL (I) | 61 766.00 | | | 61 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 198.00 | | | 117 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 661.00 | | | 76 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 429.00 | | | 75 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 304.00 | | | 58 304.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 265.00 | | | 332 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 032.00 | | | 394 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 832.00 | | | 287 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 478.00 | | | 60 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 705 469.00 | | 705 469.00 | 705 469.00 |
FG Production vendue services | 94 622.00 | | 94 622.00 | 94 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 091.00 | | 800 091.00 | 800 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 126.00 | | | -14 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 985.00 | | | 804 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 617.00 | | | 818 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 632.00 | | | -13 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 505.00 | | 15 705.00 | 334 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 344 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 324 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 039.00 | | 15 705.00 | 315 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 119.00 | 21 733.00 | 6 000.00 | 211 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | 332.00 | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 370.00 | 21 400.00 | 6 000.00 | 210 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 429.00 | 75 429.00 | | 75 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 854.00 | 29 854.00 | | 29 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 182 710.00 | 182 710.00 | | 182 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 478.00 | 60 478.00 | | 60 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 720.00 | 15 957.00 | 40 762.00 | 56 720.00 |
VI Groupe et associés | 76 661.00 | 76 661.00 | | 76 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 221.00 | 229 721.00 | 4 500.00 | 234 221.00 |
VW T.V.A. | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 594.00 | 287 832.00 | 40 762.00 | 328 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
ST Autres comptes | 123 347.00 | | | 123 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 802.00 | | | 73 802.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 180.00 | | | 83 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 945.00 | | | 216 945.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |