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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 965.00 | 749.00 | 14 216.00 | 14 965.00 |
AN Terrains | 3 750.00 | 1 875.00 | 1 875.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 887.00 | 28 142.00 | 3 745.00 | 31 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 401.00 | 180 352.00 | 99 049.00 | 279 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 505.00 | 211 119.00 | 123 385.00 | 334 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 150.00 | | 41 150.00 | 41 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 894.00 | | 138 894.00 | 138 894.00 |
BZ Autres créances | 33 174.00 | | 33 174.00 | 33 174.00 |
CF Disponibilités | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 736.00 | | 24 736.00 | 24 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 986.00 | | 242 986.00 | 242 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 491.00 | 211 119.00 | 366 371.00 | 577 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 596.00 | | | 86 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 582.00 | | | -19 582.00 |
DL TOTAL (I) | 75 399.00 | | | 75 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 596.00 | | | 143 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 614.00 | | | 88 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 996.00 | | | 45 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 972.00 | | | 290 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 371.00 | | | 366 371.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 762.00 | | | 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 486.00 | | | 221 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 220.00 | | | 71 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 771 534.00 | | 771 534.00 | 771 534.00 |
FG Production vendue services | 79 549.00 | | 79 549.00 | 79 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 083.00 | | 851 083.00 | 851 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 360.00 | |
GE Autres charges | | | 2 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 151.00 | | | -6 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 685.00 | | | 861 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 268.00 | | | 881 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 582.00 | | | -19 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 643.00 | | 85 861.00 | 261 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 334 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 315 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 177.00 | | 85 861.00 | 242 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 759.00 | 17 360.00 | 13 000.00 | 206 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416.00 | 332.00 | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 342.00 | 17 027.00 | 13 000.00 | 206 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 614.00 | 88 614.00 | | 88 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 138 325.00 | | | 138 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 569.00 | | | 569.00 |
VB T. V. A. | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
VC Groupe et associés | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 220.00 | 71 220.00 | | 71 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 375.00 | 15 655.00 | 56 720.00 | 72 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 545.00 | | | 80 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
VP Divers | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 305.00 | 196 805.00 | 4 500.00 | 201 305.00 |
VW T.V.A. | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 207.00 | 221 486.00 | 56 720.00 | 278 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
ST Autres comptes | 123 991.00 | | | 123 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 722.00 | | | 68 722.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 907.00 | | | 91 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 169.00 | | | 55 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 634.00 | | | 225 634.00 |