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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 965.00 | 1 747.00 | 13 217.00 | 14 965.00 |
AN Terrains | 3 750.00 | 3 000.00 | 750.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 478.00 | 32 125.00 | 352.00 | 32 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 724.00 | 241 047.00 | 66 677.00 | 307 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 418.00 | 277 921.00 | 85 497.00 | 363 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
BZ Autres créances | 217 016.00 | | 217 016.00 | 217 016.00 |
CF Disponibilités | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 263.00 | | 314 263.00 | 314 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 682.00 | 277 921.00 | 399 760.00 | 677 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 382.00 | | | 53 382.00 |
DH Report à nouveau | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 617.00 | | | -53 617.00 |
DL TOTAL (I) | 28 873.00 | | | 28 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 918.00 | | | 223 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 364.00 | | | 95 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 451.00 | | | 51 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 886.00 | | | 370 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 760.00 | | | 399 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 540.00 | | | 208 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 099.00 | | | 45 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 123 940.00 | | 123 940.00 | 123 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 940.00 | | 123 940.00 | 123 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 250.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 496.00 | | | 26 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 280.00 | | | 249 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 897.00 | | | 302 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 617.00 | | | -53 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 426.00 | | 3 992.00 | 359 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 961.00 | | 3 992.00 | 339 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 670.00 | 26 250.00 | | 251 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 414.00 | 332.00 | | 1 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 255.00 | 25 917.00 | | 250 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 364.00 | 95 364.00 | | 95 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 273.00 | 29 273.00 | | 29 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
VB T. V. A. | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 099.00 | 45 099.00 | | 45 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 818.00 | 16 472.00 | 162 346.00 | 178 818.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
VP Divers | 75 792.00 | 75 792.00 | | 75 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 950.00 | 134 950.00 | | 134 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 201.00 | 256 701.00 | 4 500.00 | 261 201.00 |
VW T.V.A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 886.00 | 208 540.00 | 162 346.00 | 370 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
ST Autres comptes | 70 619.00 | | | 70 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 111.00 | | | 32 111.00 |
YT Sous‐traitance | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 296.00 | | | 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 914.00 | | | 132 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |