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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 344.00 | 121 118.00 | 7 226.00 | 128 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 128.00 | 122 117.00 | 9 011.00 | 131 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 062.00 | | 259 062.00 | 259 062.00 |
BZ Autres créances | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
CF Disponibilités | 232 749.00 | | 232 749.00 | 232 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 700.00 | | 506 700.00 | 506 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 829.00 | 122 117.00 | 515 711.00 | 637 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 217 520.00 | 217 520.00 | | 217 520.00 |
DH Report à nouveau | -39 081.00 | -115 843.00 | | -39 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 175.00 | 76 762.00 | | 100 175.00 |
DL TOTAL (I) | 296 214.00 | 196 039.00 | | 296 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 58.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 036.00 | 79 810.00 | | 46 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 320.00 | 132 948.00 | | 141 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 483.00 | 13 703.00 | | 29 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 497.00 | 229 075.00 | | 219 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 711.00 | 425 114.00 | | 515 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 497.00 | 229 075.00 | | 219 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 995.00 | | 4 134.00 | 126 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 211.00 | | 4 134.00 | 124 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 639.00 | 8 477.00 | | 113 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 640.00 | 8 477.00 | | 112 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 036.00 | 46 036.00 | | 46 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 988.00 | 46 988.00 | | 46 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 483.00 | 29 483.00 | | 29 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 259 062.00 | | | 259 062.00 |
VB T. V. A. | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 737.00 | 273 952.00 | 1 785.00 | 275 737.00 |
VW T.V.A. | 44 496.00 | 44 496.00 | | 44 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 497.00 | 219 497.00 | | 219 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 349.00 | 21 895.00 | | 12 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 802.00 | 9 801.00 | | 9 802.00 |
ST Autres comptes | 13 518.00 | 12 192.00 | | 13 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 484.00 | 7 831.00 | | 8 484.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 460 612.00 | 440 538.00 | | 460 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 357.00 | 1 340.00 | | 1 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 706.00 | 23 235.00 | | 13 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 270.00 | 228 495.00 | | 236 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 221.00 | 895 501.00 | | 93 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 416.00 | 470 361.00 | | 492 416.00 |