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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 576.00 | 102 415.00 | 28 162.00 | 130 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 360.00 | 103 414.00 | 29 946.00 | 133 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 397.00 | | 312 397.00 | 312 397.00 |
BZ Autres créances | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
CF Disponibilités | 311 106.00 | | 311 106.00 | 311 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 096.00 | | 32 096.00 | 32 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 535.00 | | 670 535.00 | 670 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 895.00 | 103 414.00 | 700 481.00 | 803 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 217 520.00 | 217 520.00 | | 217 520.00 |
DH Report à nouveau | 61 094.00 | -39 081.00 | | 61 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 519.00 | 100 175.00 | | 124 519.00 |
DL TOTAL (I) | 420 733.00 | 296 214.00 | | 420 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 102.00 | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 710.00 | 46 036.00 | | 82 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 417.00 | 141 320.00 | | 136 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 835.00 | 29 483.00 | | 57 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 748.00 | 219 497.00 | | 279 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 481.00 | 515 711.00 | | 700 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 748.00 | 219 497.00 | | 279 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 102.00 | | 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 128.00 | | 27 732.00 | 131 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 500.00 | 133 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 500.00 | 130 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 344.00 | | 27 732.00 | 128 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 117.00 | 6 797.00 | 25 500.00 | 122 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 118.00 | 6 797.00 | 25 500.00 | 121 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 710.00 | 82 710.00 | | 82 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 036.00 | 43 036.00 | | 43 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 835.00 | 57 835.00 | | 57 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 312 397.00 | | | 312 397.00 |
VB T. V. A. | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803.00 | | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 096.00 | | | 32 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 214.00 | 359 429.00 | 1 785.00 | 361 214.00 |
VW T.V.A. | 55 875.00 | 55 875.00 | | 55 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 748.00 | 279 748.00 | | 279 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 777.00 | 12 349.00 | | 13 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 803.00 | 9 802.00 | | 9 803.00 |
ST Autres comptes | 18 396.00 | 13 518.00 | | 18 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 995.00 | 8 484.00 | | 7 995.00 |
YT Sous‐traitance | 549 908.00 | 460 612.00 | | 549 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 355.00 | 1 357.00 | | 1 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 132.00 | 13 706.00 | | 15 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 105.00 | 236 270.00 | | 255 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 366.00 | 93 221.00 | | 120 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 102.00 | 492 416.00 | | 586 102.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |