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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 994.00 | 148 354.00 | 41 640.00 | 189 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 846.00 | 149 353.00 | 43 493.00 | 192 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 221.00 | | 240 221.00 | 240 221.00 |
BZ Autres créances | 27 366.00 | | 27 366.00 | 27 366.00 |
CF Disponibilités | 355 492.00 | | 355 492.00 | 355 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 161.00 | | 629 161.00 | 629 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 006.00 | 149 353.00 | 672 654.00 | 822 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 146 091.00 | 146 091.00 | | 146 091.00 |
DH Report à nouveau | 320 213.00 | 238 179.00 | | 320 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 515.00 | 82 034.00 | | 40 515.00 |
DL TOTAL (I) | 524 419.00 | 483 904.00 | | 524 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 913.00 | 10 896.00 | | 24 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 363.00 | 119 108.00 | | 102 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 402.00 | 26 533.00 | | 18 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 235.00 | 159 094.00 | | 148 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 654.00 | 642 998.00 | | 672 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 235.00 | 159 094.00 | | 148 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 860.00 | | 14 986.00 | 177 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 008.00 | | 14 986.00 | 175 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 161.00 | 18 192.00 | | 131 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 161.00 | 18 192.00 | | 130 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 966.00 | 39 966.00 | | 39 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
UX Autres créances clients | 240 221.00 | 240 221.00 | | 240 221.00 |
VB T. V. A. | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VI Groupe et associés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 522.00 | 273 669.00 | 1 853.00 | 275 522.00 |
VW T.V.A. | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 235.00 | 148 235.00 | | 148 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 196.00 | 32 534.00 | | 20 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 425.00 | 9 799.00 | | 10 425.00 |
ST Autres comptes | 21 108.00 | 18 710.00 | | 21 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 235.00 | 8 139.00 | | 8 235.00 |
YT Sous‐traitance | 482 727.00 | 551 967.00 | | 482 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 413.00 | 1 423.00 | | 1 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 609.00 | 33 957.00 | | 21 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 882.00 | 197 834.00 | | 174 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 994.00 | 118 841.00 | | 97 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 494.00 | 588 616.00 | | 522 494.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |