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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 878.00 | 161 027.00 | 52 851.00 | 213 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 730.00 | 162 026.00 | 54 704.00 | 216 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 349.00 | | 279 349.00 | 279 349.00 |
BZ Autres créances | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CF Disponibilités | 557 249.00 | | 557 249.00 | 557 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 830.00 | | 844 830.00 | 844 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 561.00 | 162 026.00 | 899 534.00 | 1 061 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 79 463.00 | 146 091.00 | | 79 463.00 |
DH Report à nouveau | 320 213.00 | 320 213.00 | | 320 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 113.00 | 40 515.00 | | 194 113.00 |
DL TOTAL (I) | 611 389.00 | 524 419.00 | | 611 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 332.00 | 24 913.00 | | 30 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 042.00 | 102 363.00 | | 208 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 214.00 | 18 402.00 | | 47 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 146.00 | 148 235.00 | | 288 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 534.00 | 672 654.00 | | 899 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 146.00 | 148 235.00 | | 288 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 846.00 | | 38 205.00 | 192 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 320.00 | 216 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 320.00 | 213 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 994.00 | | 38 205.00 | 189 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 353.00 | 17 908.00 | 5 235.00 | 149 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 354.00 | 17 908.00 | 5 235.00 | 148 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 646.00 | 66 646.00 | | 66 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 841.00 | 51 841.00 | | 51 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 214.00 | 47 214.00 | | 47 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
UX Autres créances clients | 279 349.00 | 279 349.00 | | 279 349.00 |
VB T. V. A. | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VI Groupe et associés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 434.00 | 287 581.00 | 1 853.00 | 289 434.00 |
VW T.V.A. | 60 858.00 | 60 858.00 | | 60 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 146.00 | 288 146.00 | | 288 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 762.00 | 20 196.00 | | 22 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 739.00 | 10 425.00 | | 10 739.00 |
ST Autres comptes | 18 365.00 | 21 108.00 | | 18 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 277.00 | 8 235.00 | | 8 277.00 |
YT Sous‐traitance | 386 702.00 | 482 727.00 | | 386 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 409.00 | 1 413.00 | | 1 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 171.00 | 21 609.00 | | 24 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 244.00 | 174 882.00 | | 262 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 882.00 | 97 994.00 | | 82 882.00 |
ZE Dividendes | 107 143.00 | | | 107 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 083.00 | 522 494.00 | | 424 083.00 |