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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 008.00 | 130 162.00 | 44 846.00 | 175 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 860.00 | 131 161.00 | 46 699.00 | 177 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 125.00 | | 319 125.00 | 319 125.00 |
BZ Autres créances | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
CF Disponibilités | 235 817.00 | | 235 817.00 | 235 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 243.00 | | 23 243.00 | 23 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 299.00 | | 596 299.00 | 596 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 159.00 | 131 161.00 | 642 998.00 | 774 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 146 091.00 | 146 091.00 | | 146 091.00 |
DH Report à nouveau | 238 179.00 | 185 613.00 | | 238 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 034.00 | 52 565.00 | | 82 034.00 |
DL TOTAL (I) | 483 904.00 | 401 870.00 | | 483 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 896.00 | 65 985.00 | | 10 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 108.00 | 112 963.00 | | 119 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 533.00 | 26 070.00 | | 26 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 094.00 | 207 575.00 | | 159 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 998.00 | 609 444.00 | | 642 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 094.00 | 207 575.00 | | 159 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 395.00 | | 6 466.00 | 171 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 611.00 | | 6 398.00 | 168 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785.00 | | 68.00 | 1 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 502.00 | 15 658.00 | | 115 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 503.00 | 15 658.00 | | 114 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 207.00 | 36 207.00 | | 36 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
UX Autres créances clients | 319 125.00 | 319 125.00 | | 319 125.00 |
VB T. V. A. | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
VI Groupe et associés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 334.00 | 360 481.00 | 1 853.00 | 362 334.00 |
VW T.V.A. | 47 790.00 | 47 790.00 | | 47 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 094.00 | 159 094.00 | | 159 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 534.00 | 21 771.00 | | 32 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 799.00 | 9 854.00 | | 9 799.00 |
ST Autres comptes | 18 710.00 | 17 189.00 | | 18 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 139.00 | 8 027.00 | | 8 139.00 |
YT Sous‐traitance | 551 967.00 | 507 889.00 | | 551 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 423.00 | 1 418.00 | | 1 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 957.00 | 23 189.00 | | 33 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 834.00 | 193 845.00 | | 197 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 841.00 | 102 781.00 | | 118 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 616.00 | 542 960.00 | | 588 616.00 |