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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
AH Fonds commercial | 6 402 859.00 | | 6 402 859.00 | 6 402 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
AN Terrains | 541 346.00 | 541 346.00 | | 541 346.00 |
AP Constructions | 264 526.00 | 202 005.00 | 62 521.00 | 264 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666 711.00 | 1 146 394.00 | 520 317.00 | 1 666 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 345 712.00 | 3 964 833.00 | 380 880.00 | 4 345 712.00 |
BF Prêts | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 067.00 | | 151 067.00 | 151 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 627 440.00 | 5 877 473.00 | 7 749 967.00 | 13 627 440.00 |
BT Marchandises | 2 099 376.00 | | 2 099 376.00 | 2 099 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 999 284.00 | 5 284.00 | 2 994 000.00 | 2 999 284.00 |
BZ Autres créances | 1 441 213.00 | | 1 441 213.00 | 1 441 213.00 |
CF Disponibilités | 176 158.00 | | 176 158.00 | 176 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 578.00 | | 29 578.00 | 29 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 745 610.00 | 5 284.00 | 6 740 325.00 | 6 745 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 373 050.00 | 5 882 757.00 | 14 490 293.00 | 20 373 050.00 |
CU Autres participations | 232 324.00 | | 232 324.00 | 232 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 830.00 | 166 302.00 | | 171 830.00 |
DG Autres réserves | 948 138.00 | 843 119.00 | | 948 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 397.00 | 110 547.00 | | 471 397.00 |
DL TOTAL (I) | 8 091 367.00 | 7 619 969.00 | | 8 091 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 486.00 | 215 394.00 | | 810 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 947.00 | 1 227.00 | | 566 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 850 847.00 | 2 544 550.00 | | 3 850 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157 854.00 | 652 781.00 | | 1 157 854.00 |
EA Autres dettes | 12 789.00 | 137 850.00 | | 12 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 398 925.00 | 3 551 804.00 | | 6 398 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 490 293.00 | 11 171 773.00 | | 14 490 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 398 925.00 | 3 339 951.00 | | 6 398 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 703 098.00 | 3 245.00 | | 703 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 458 625.00 | | 23 458 625.00 | 23 458 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 652 627.00 | | 26 652 627.00 | 26 652 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 490 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 162 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 154 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 058 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 077 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 929.00 | |
GE Autres charges | | | 16 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 522 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 4 206.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | -4 206.00 | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 935.00 | | | 164 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 164 157.00 | 29 441 279.00 | | 29 164 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 692 755.00 | 29 330 728.00 | | 28 692 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 397.00 | 110 547.00 | | 471 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 090 733.00 | | 536 707.00 | 13 090 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 627 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 818 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 281 587.00 | | 536 707.00 | 6 281 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 995.00 | | | 386 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 776 539.00 | 97 330.00 | | 5 776 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 757 247.00 | 97 330.00 | | 5 757 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 850 848.00 | 3 850 848.00 | | 3 850 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 737.00 | 579 737.00 | | 579 737.00 |
UP Prêts | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 067.00 | | | 151 067.00 |
UX Autres créances clients | 2 999 284.00 | | | 2 999 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703 098.00 | 703 098.00 | | 703 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 388.00 | 107 388.00 | | 107 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 614.00 | | | 104 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441 213.00 | | | 1 441 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 578.00 | | | 29 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 624 747.00 | 4 470 076.00 | 154 671.00 | 4 624 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 398 926.00 | 6 398 926.00 | | 6 398 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |