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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 402 859.00 | | 6 402 859.00 | 6 402 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
AN Terrains | 508 304.00 | 508 304.00 | | 508 304.00 |
AP Constructions | 138 620.00 | 43 847.00 | 94 773.00 | 138 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 449 866.00 | 461 262.00 | 988 604.00 | 1 449 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 662 359.00 | 592 487.00 | 1 069 872.00 | 1 662 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 453.00 | | 158 453.00 | 158 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 558 120.00 | 1 611 235.00 | 8 946 885.00 | 10 558 120.00 |
BT Marchandises | 2 480 939.00 | | 2 480 939.00 | 2 480 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 084.00 | 6 312.00 | 20 772.00 | 27 084.00 |
BZ Autres créances | 1 927 585.00 | | 1 927 585.00 | 1 927 585.00 |
CF Disponibilités | 905 730.00 | | 905 730.00 | 905 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 484.00 | | 61 484.00 | 61 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 402 822.00 | 6 312.00 | 5 396 510.00 | 5 402 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 960 942.00 | 1 617 547.00 | 14 343 396.00 | 15 960 942.00 |
CU Autres participations | 232 324.00 | | 232 324.00 | 232 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 400.00 | 195 400.00 | | 195 400.00 |
DG Autres réserves | | 1 395 966.00 | | |
DH Report à nouveau | -990 456.00 | | | -990 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 798 643.00 | -2 386 422.00 | | -1 798 643.00 |
DL TOTAL (I) | 3 906 300.00 | 5 704 944.00 | | 3 906 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 015.00 | 2 137 151.00 | | 991 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 271 621.00 | 3 194 758.00 | | 5 271 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 484 094.00 | 3 690 707.00 | | 3 484 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 223.00 | 852 144.00 | | 669 223.00 |
EA Autres dettes | 21 139.00 | 20 913.00 | | 21 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 437 095.00 | 9 895 675.00 | | 10 437 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 343 395.00 | 15 600 619.00 | | 14 343 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 428.00 | 8 088 535.00 | | 821 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 758.00 | 808.00 | | 4 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 754 729.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 913 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 667 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 725 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 783 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 391 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 947 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 591 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 466.00 | |
GE Autres charges | | | 43 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 476 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 751 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 802 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 317.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40 817.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 133.00 | -2 133.00 | | -4 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 725 343.00 | 27 833 250.00 | | 30 725 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 523 986.00 | 30 219 672.00 | | 32 523 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 798 643.00 | -2 386 422.00 | | -1 798 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 721 915.00 | | 44 032.00 | 10 721 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 827.00 | 10 558 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 408 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 827.00 | 3 759 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 408 194.00 | | | 6 408 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 922 944.00 | | 44 032.00 | 3 922 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 777.00 | | | 390 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 235.00 | 448 722.00 | 15 722.00 | 1 178 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 900.00 | 448 722.00 | 15 722.00 | 1 172 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 484 094.00 | 3 484 094.00 | | 3 484 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 292 761.00 | 5 292 761.00 | | 5 292 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 453.00 | | 158 453.00 | 158 453.00 |
UX Autres créances clients | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 257.00 | 164 828.00 | 657 143.00 | 986 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 149 996.00 | | | 1 149 996.00 |
VP Divers | 1 927 585.00 | 1 927 585.00 | | 1 927 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669 224.00 | 669 224.00 | | 669 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 484.00 | 61 484.00 | | 61 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 174 606.00 | 2 016 153.00 | 158 453.00 | 2 174 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 437 095.00 | 9 615 666.00 | 657 143.00 | 10 437 095.00 |