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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 402 859.00 | | 6 402 859.00 | 6 402 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
AN Terrains | 508 304.00 | 508 304.00 | | 508 304.00 |
AP Constructions | 138 620.00 | 20 847.00 | 117 774.00 | 138 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 588 696.00 | 279 932.00 | 1 308 765.00 | 1 588 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 687 324.00 | 363 818.00 | 1 323 506.00 | 1 687 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 453.00 | | 158 453.00 | 158 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 721 915.00 | 1 178 235.00 | 9 543 681.00 | 10 721 915.00 |
BT Marchandises | 2 872 796.00 | | 2 872 796.00 | 2 872 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 239.00 | 10 568.00 | 267 671.00 | 278 239.00 |
BZ Autres créances | 1 815 625.00 | | 1 815 625.00 | 1 815 625.00 |
CF Disponibilités | 1 052 898.00 | | 1 052 898.00 | 1 052 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 658.00 | | 32 658.00 | 32 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 067 507.00 | 10 568.00 | 6 056 939.00 | 6 067 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 789 422.00 | 1 188 803.00 | 15 600 620.00 | 16 789 422.00 |
CU Autres participations | 232 324.00 | | 232 324.00 | 232 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 400.00 | 171 830.00 | | 195 400.00 |
DG Autres réserves | 1 395 966.00 | 948 138.00 | | 1 395 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 386 422.00 | 471 397.00 | | -2 386 422.00 |
DL TOTAL (I) | 5 704 944.00 | 8 091 367.00 | | 5 704 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 137 151.00 | 810 486.00 | | 2 137 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 194 758.00 | 566 947.00 | | 3 194 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 690 707.00 | 3 850 847.00 | | 3 690 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 144.00 | 1 157 854.00 | | 852 144.00 |
EA Autres dettes | 20 913.00 | 12 789.00 | | 20 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 895 675.00 | 6 398 925.00 | | 9 895 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 600 619.00 | 14 490 293.00 | | 15 600 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 088 535.00 | 6 398 925.00 | | 8 088 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 808.00 | 703 098.00 | | 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 068 964.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 703 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 772 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 827 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 147 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -773 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 529 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 590 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 131.00 | |
GE Autres charges | | | 14 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 153 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 325 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 347 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 317.00 | 172.00 | | 43 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 817.00 | -172.00 | | -40 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | 164 935.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 833 251.00 | 29 164 157.00 | | 27 833 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 219 674.00 | 28 692 760.00 | | 30 219 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 386 422.00 | 471 397.00 | | -2 386 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 627 440.00 | | | 12 627 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 721 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 922 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 818 294.00 | | | 5 818 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 995.00 | | | 386 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 873 869.00 | 370 848.00 | 5 066 482.00 | 5 873 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 292.00 | | 13 957.00 | 19 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 854 577.00 | 370 848.00 | 5 052 525.00 | 5 854 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 690 707.00 | 3 690 707.00 | | 3 690 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 215 672.00 | 3 215 672.00 | | 3 215 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 453.00 | | | 158 453.00 |
UX Autres créances clients | 278 239.00 | | | 278 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 136 343.00 | 329 203.00 | 1 150 000.00 | 2 136 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 028 472.00 | | | -2 028 472.00 |
VP Divers | 1 815 625.00 | | | 1 815 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852 145.00 | 852 145.00 | | 852 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 658.00 | | | 32 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 284 975.00 | 2 126 522.00 | 158 453.00 | 2 284 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 895 676.00 | 8 088 535.00 | 1 150 000.00 | 9 895 676.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |