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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 402 859.00 | | 6 402 859.00 | 6 402 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
AN Terrains | 508 304.00 | 508 304.00 | | 508 304.00 |
AP Constructions | 138 620.00 | 111 483.00 | 27 138.00 | 138 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 741 367.00 | 1 101 956.00 | 639 411.00 | 1 741 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 887 338.00 | 1 326 190.00 | 561 148.00 | 1 887 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 697 538.00 | 3 053 268.00 | 7 644 271.00 | 10 697 538.00 |
BT Marchandises | 2 809 381.00 | | 2 809 381.00 | 2 809 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 736.00 | 929.00 | 38 806.00 | 39 736.00 |
BZ Autres créances | 1 210 437.00 | | 1 210 437.00 | 1 210 437.00 |
CF Disponibilités | 1 039 720.00 | | 1 039 720.00 | 1 039 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 707.00 | | 43 707.00 | 43 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 142 981.00 | 929.00 | 5 142 051.00 | 5 142 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 840 519.00 | 3 054 197.00 | 12 786 322.00 | 15 840 519.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 400.00 | 195 400.00 | | 195 400.00 |
DH Report à nouveau | -2 419 089.00 | -1 986 638.00 | | -2 419 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 406.00 | -432 451.00 | | -303 406.00 |
DL TOTAL (I) | 3 972 905.00 | 4 276 312.00 | | 3 972 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 288.00 | 663 628.00 | | 499 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 170 373.00 | 3 406 949.00 | | 3 170 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 186 923.00 | 4 103 540.00 | | 4 186 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 163.00 | 954 868.00 | | 956 163.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | 13 355.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 813 417.00 | 9 142 340.00 | | 8 813 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 786 322.00 | 13 418 651.00 | | 12 786 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 571.00 | 8 485 197.00 | | 328 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 160.00 | 6 123.00 | | 6 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 690 846.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 746 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 436 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 284 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 756 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 970 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 682 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 458 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 552.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 510 465.00 | |
GE Autres charges | | | 199 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 155 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -434 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 488.00 | | | 379 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 535.00 | 61 315.00 | | 248 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 953.00 | -61 315.00 | | 130 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 136 381.00 | 37 529 539.00 | | 41 136 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 439 788.00 | 37 961 990.00 | | 41 439 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 406.00 | -432 450.00 | | -303 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 851 779.00 | | 225 205.00 | 10 851 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 379 446.00 | 13 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 446.00 | 10 697 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 408 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 275 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 408 194.00 | | | 6 408 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 050 424.00 | | 225 205.00 | 4 050 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 161.00 | | | 393 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 542 969.00 | 510 298.00 | | 2 542 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 537 634.00 | 510 298.00 | | 2 537 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 186 923.00 | 4 186 923.00 | | 4 186 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 956 163.00 | 956 163.00 | | 956 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
UX Autres créances clients | 39 736.00 | 39 736.00 | | 39 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 128.00 | 164 557.00 | 328 571.00 | 493 128.00 |
VI Groupe et associés | 3 170 373.00 | 3 170 373.00 | | 3 170 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 286.00 | | | 164 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210 437.00 | 1 210 437.00 | | 1 210 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 707.00 | 43 707.00 | | 43 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 595.00 | 1 293 879.00 | 13 716.00 | 1 307 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 813 417.00 | 8 484 846.00 | 328 571.00 | 8 813 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | | | 142.00 |