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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 402 859.00 | | 6 402 859.00 | 6 402 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
AN Terrains | 508 304.00 | 508 304.00 | | 508 304.00 |
AP Constructions | 138 620.00 | 89 847.00 | 48 773.00 | 138 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 641 566.00 | 877 123.00 | 764 443.00 | 1 641 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 761 934.00 | 1 062 361.00 | 699 573.00 | 1 761 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 837.00 | | 160 837.00 | 160 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 851 779.00 | 2 542 969.00 | 8 308 810.00 | 10 851 779.00 |
BT Marchandises | 2 676 453.00 | | 2 676 453.00 | 2 676 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 388.00 | 762.00 | 18 626.00 | 19 388.00 |
BZ Autres créances | 1 307 990.00 | | 1 307 990.00 | 1 307 990.00 |
CF Disponibilités | 1 044 821.00 | | 1 044 821.00 | 1 044 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 952.00 | | 61 952.00 | 61 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 110 604.00 | 762.00 | 5 109 842.00 | 5 110 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 962 383.00 | 2 543 732.00 | 13 418 651.00 | 15 962 383.00 |
CU Autres participations | 232 324.00 | | 232 324.00 | 232 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 400.00 | 195 400.00 | | 195 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 986 638.00 | -2 789 100.00 | | -1 986 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432 451.00 | 802 462.00 | | -432 451.00 |
DL TOTAL (I) | 4 276 312.00 | 4 708 763.00 | | 4 276 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 628.00 | 834 751.00 | | 663 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 406 949.00 | 5 551 126.00 | | 3 406 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 103 540.00 | 3 995 550.00 | | 4 103 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 868.00 | 1 116 224.00 | | 954 868.00 |
EA Autres dettes | 13 355.00 | 15 998.00 | | 13 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 142 340.00 | 11 513 649.00 | | 9 142 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 418 651.00 | 16 222 412.00 | | 13 418 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 485 197.00 | 10 692 221.00 | | 8 485 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 123.00 | 12 870.00 | | 6 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 200 447.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 274 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 475 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 529 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 100 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 670 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 226 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 492.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 476 270.00 | |
GE Autres charges | | | 39 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 857 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 525 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 315.00 | | | 61 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 315.00 | 1 525 136.00 | | -61 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 529 539.00 | 35 429 532.00 | | 37 529 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 961 990.00 | 34 627 071.00 | | 37 961 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -432 450.00 | 802 461.00 | | -432 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 672 808.00 | | 178 971.00 | 10 672 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 851 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 408 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 050 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 408 194.00 | | | 6 408 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 872 857.00 | | 177 567.00 | 3 872 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 757.00 | | 1 404.00 | 391 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 067 710.00 | 476 271.00 | 1 012.00 | 2 067 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 062 375.00 | 476 271.00 | 1 012.00 | 2 062 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 103 540.00 | 4 103 540.00 | | 4 103 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 954 868.00 | 954 868.00 | | 954 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 837.00 | | 160 837.00 | 160 837.00 |
UX Autres créances clients | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 505.00 | 362.00 | | 657 505.00 |
VI Groupe et associés | 3 406 949.00 | 3 406 949.00 | | 3 406 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 286.00 | | | 164 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 307 990.00 | 1 307 990.00 | | 1 307 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 952.00 | 61 952.00 | | 61 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 167.00 | 1 389 330.00 | 160 837.00 | 1 550 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 142 340.00 | 8 485 197.00 | | 9 142 340.00 |