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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 654 202.00 | | 654 202.00 | 654 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 362.00 | 66 000.00 | 1 362.00 | 67 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 564.00 | 66 000.00 | 655 564.00 | 721 564.00 |
BT Marchandises | 118 344.00 | | 118 344.00 | 118 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 158.00 | | 38 158.00 | 38 158.00 |
BZ Autres créances | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
CF Disponibilités | 278 547.00 | | 278 547.00 | 278 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 638.00 | | 460 638.00 | 460 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 202.00 | 66 000.00 | 1 116 202.00 | 1 182 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 409.00 | 660 409.00 | | 660 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 041.00 | 66 041.00 | | 66 041.00 |
DG Autres réserves | 68 009.00 | 47 776.00 | | 68 009.00 |
DH Report à nouveau | | -34 737.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 698.00 | 104 970.00 | | 102 698.00 |
DL TOTAL (I) | 897 157.00 | 844 459.00 | | 897 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 965.00 | 20 037.00 | | 17 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 901.00 | 121 245.00 | | 111 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 282.00 | 71 014.00 | | 87 282.00 |
EA Autres dettes | 1 897.00 | 161.00 | | 1 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 045.00 | 212 458.00 | | 219 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 202.00 | 1 056 917.00 | | 1 116 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 564.00 | | | 721 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 202.00 | | | 654 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 362.00 | | | 67 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 158.00 | 842.00 | | 65 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 158.00 | 842.00 | | 65 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 901.00 | 111 901.00 | | 111 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UX Autres créances clients | 38 158.00 | | | 38 158.00 |
VB T. V. A. | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VI Groupe et associés | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 531.00 | 54 531.00 | | 54 531.00 |
VW T.V.A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 045.00 | 219 045.00 | | 219 045.00 |