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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 654 202.00 | | 654 202.00 | 654 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 361.00 | 66 786.00 | 575.00 | 67 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 564.00 | 66 786.00 | 654 777.00 | 721 564.00 |
BT Marchandises | 114 678.00 | | 114 678.00 | 114 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 111.00 | | 42 111.00 | 42 111.00 |
BZ Autres créances | 36 739.00 | | 36 739.00 | 36 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
CF Disponibilités | 299 167.00 | | 299 167.00 | 299 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 111.00 | | 505 111.00 | 505 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 675.00 | 66 786.00 | 1 159 889.00 | 1 226 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 409.00 | 660 409.00 | | 660 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 040.00 | 66 040.00 | | 66 040.00 |
DG Autres réserves | 110 492.00 | 68 008.00 | | 110 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 929.00 | 102 698.00 | | 98 929.00 |
DL TOTAL (I) | 935 871.00 | 897 157.00 | | 935 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 946.00 | 17 964.00 | | 10 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 899.00 | 111 900.00 | | 152 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 853.00 | 87 282.00 | | 59 853.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | 1 897.00 | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 017.00 | 219 044.00 | | 224 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 889.00 | 1 116 202.00 | | 1 159 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 017.00 | 219 044.00 | | 224 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 564.00 | | | 721 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 202.00 | | | 654 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 362.00 | | | 67 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 000.00 | 786.00 | | 66 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 000.00 | 786.00 | | 66 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 900.00 | 152 900.00 | | 152 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 901.00 | 30 901.00 | | 30 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 42 112.00 | | | 42 112.00 |
VB T. V. A. | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
VI Groupe et associés | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 049.00 | 82 049.00 | | 82 049.00 |
VW T.V.A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 017.00 | 224 017.00 | | 224 017.00 |