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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 654 202.00 | | 654 202.00 | 654 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 031.00 | 67 501.00 | 530.00 | 68 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 234.00 | 67 501.00 | 654 732.00 | 722 234.00 |
BT Marchandises | 113 078.00 | | 113 078.00 | 113 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 750.00 | | 47 750.00 | 47 750.00 |
BZ Autres créances | 21 523.00 | | 21 523.00 | 21 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
CF Disponibilités | 410 939.00 | | 410 939.00 | 410 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 531.00 | | 606 531.00 | 606 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 765.00 | 67 501.00 | 1 261 263.00 | 1 328 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 409.00 | 660 409.00 | | 660 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 040.00 | 66 040.00 | | 66 040.00 |
DG Autres réserves | 143 575.00 | 110 492.00 | | 143 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 928.00 | 98 929.00 | | 135 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 953.00 | 935 871.00 | | 1 005 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 978.00 | 10 946.00 | | 7 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 127.00 | 152 899.00 | | 176 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 888.00 | 59 853.00 | | 70 888.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 317.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 310.00 | 224 017.00 | | 255 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 263.00 | 1 159 889.00 | | 1 261 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 224 017.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 564.00 | | 670.00 | 721 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 202.00 | | | 654 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 362.00 | | 670.00 | 67 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 787.00 | 715.00 | | 66 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 787.00 | 715.00 | | 66 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 127.00 | 176 127.00 | | 176 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UX Autres créances clients | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VI Groupe et associés | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 297.00 | 73 297.00 | | 73 297.00 |
VW T.V.A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 310.00 | 255 310.00 | | 255 310.00 |