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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 654 202.00 | | 654 202.00 | 654 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 753.00 | 47 514.00 | 3 238.00 | 50 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 956.00 | 47 514.00 | 657 441.00 | 704 956.00 |
BT Marchandises | 122 184.00 | | 122 184.00 | 122 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 017.00 | | 34 017.00 | 34 017.00 |
BZ Autres créances | 21 005.00 | | 21 005.00 | 21 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
CF Disponibilités | 381 511.00 | | 381 511.00 | 381 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 540.00 | | 572 540.00 | 572 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 496.00 | 47 514.00 | 1 229 981.00 | 1 277 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 409.00 | 660 409.00 | | 660 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 040.00 | 66 040.00 | | 66 040.00 |
DG Autres réserves | 192 863.00 | 143 575.00 | | 192 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 720.00 | 135 928.00 | | 115 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 033.00 | 1 005 953.00 | | 1 035 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 449.00 | 7 978.00 | | 2 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 206.00 | 176 127.00 | | 138 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 873.00 | 70 888.00 | | 53 873.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | 316.00 | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 948.00 | 255 310.00 | | 194 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 981.00 | 1 261 263.00 | | 1 229 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 948.00 | 255 310.00 | | 194 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 234.00 | | 3 225.00 | 722 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 503.00 | 704 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 503.00 | 50 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 202.00 | | | 654 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 032.00 | | 3 225.00 | 68 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 502.00 | 516.00 | 20 503.00 | 67 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 502.00 | 516.00 | 20 503.00 | 67 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 207.00 | 138 207.00 | | 138 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 021.00 | 28 021.00 | | 28 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UX Autres créances clients | 34 018.00 | 34 018.00 | | 34 018.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VI Groupe et associés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 628.00 | 59 628.00 | | 59 628.00 |
VW T.V.A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 948.00 | 194 948.00 | | 194 948.00 |