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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 654 202.00 | | 654 202.00 | 654 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 647.00 | 49 386.00 | 3 261.00 | 52 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 849.00 | 49 386.00 | 657 463.00 | 706 849.00 |
BT Marchandises | 129 053.00 | | 129 053.00 | 129 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 462.00 | | 37 462.00 | 37 462.00 |
BZ Autres créances | 29 665.00 | | 29 665.00 | 29 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
CF Disponibilités | 448 190.00 | | 448 190.00 | 448 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 805.00 | | 659 805.00 | 659 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 655.00 | 49 386.00 | 1 317 269.00 | 1 366 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 409.00 | 660 409.00 | | 660 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 040.00 | 66 040.00 | | 66 040.00 |
DG Autres réserves | 229 475.00 | 221 943.00 | | 229 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 950.00 | 94 171.00 | | 127 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 876.00 | 1 042 565.00 | | 1 083 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775.00 | 1 676.00 | | 1 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 376.00 | 138 834.00 | | 171 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 113.00 | 53 942.00 | | 60 113.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 393.00 | 194 579.00 | | 233 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 269.00 | 1 237 145.00 | | 1 317 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 393.00 | 194 579.00 | | 233 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 887.00 | | 963.00 | 705 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 202.00 | | | 654 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 685.00 | | 963.00 | 51 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 387.00 | 1 000.00 | | 48 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 387.00 | 1 000.00 | | 48 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 377.00 | 171 377.00 | | 171 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 37 462.00 | 37 462.00 | | 37 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VI Groupe et associés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 135.00 | 71 135.00 | | 71 135.00 |
VW T.V.A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 393.00 | 233 393.00 | | 233 393.00 |