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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 574.00 | 1 350.00 | 1 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 004.00 | 91 626.00 | 44 378.00 | 136 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 916.00 | 92 200.00 | 52 716.00 | 144 916.00 |
BT Marchandises | 27 434.00 | | 27 434.00 | 27 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 010.00 | 43 444.00 | 447 565.00 | 491 010.00 |
BZ Autres créances | 21 975.00 | | 21 975.00 | 21 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 103.00 | | 22 103.00 | 22 103.00 |
CF Disponibilités | 324 194.00 | | 324 194.00 | 324 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 416.00 | 43 444.00 | 844 971.00 | 888 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 332.00 | 135 644.00 | 897 688.00 | 1 033 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 920.00 | | | 53 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
DG Autres réserves | 121 152.00 | | | 121 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 694.00 | | | 31 694.00 |
DL TOTAL (I) | 213 929.00 | | | 213 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 739.00 | | | 418 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 321.00 | | | 81 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 371.00 | | | 135 371.00 |
EA Autres dettes | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 758.00 | | | 683 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 688.00 | | | 897 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 557.00 | | | 665 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | | | 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 741.00 | | | 132 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 776.00 | | | 125 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 177.00 | 22 224.00 | 12 200.00 | 82 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 574.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 177.00 | 21 649.00 | 12 200.00 | 82 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418 740.00 | 418 740.00 | | 418 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 322.00 | 81 322.00 | | 81 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 588.00 | 10 387.00 | 18 201.00 | 28 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 671.00 | 514 684.00 | 6 987.00 | 521 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 758.00 | 665 557.00 | | 683 758.00 |