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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 190.00 | 3 880.00 | 6 310.00 | 10 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 661.00 | 78 390.00 | 84 271.00 | 162 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 225.00 | 82 270.00 | 101 955.00 | 184 225.00 |
BT Marchandises | 28 735.00 | | 28 735.00 | 28 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 267.00 | | 894 267.00 | 894 267.00 |
BZ Autres créances | 32 424.00 | | 32 424.00 | 32 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CF Disponibilités | 360 318.00 | | 360 318.00 | 360 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 238.00 | | 1 320 238.00 | 1 320 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 463.00 | 82 270.00 | 1 422 193.00 | 1 504 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 352.00 | 32 352.00 | | 32 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
DG Autres réserves | 233 844.00 | 146 907.00 | | 233 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 473.00 | 86 936.00 | | 76 473.00 |
DL TOTAL (I) | 353 141.00 | 276 668.00 | | 353 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 803.00 | 44 924.00 | | 47 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 579.00 | 415 941.00 | | 504 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 310.00 | 141 245.00 | | 160 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 718.00 | 235 107.00 | | 349 718.00 |
EA Autres dettes | 6 642.00 | 3 245.00 | | 6 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 051.00 | 840 462.00 | | 1 069 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 193.00 | 1 117 131.00 | | 1 422 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 270.00 | 807 650.00 | | 1 038 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 144.00 | | 70 606.00 | 119 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 526.00 | 184 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 815.00 | 10 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 711.00 | 162 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 833.00 | | 9 173.00 | 2 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 175.00 | | 61 197.00 | 105 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 137.00 | | 236.00 | 11 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 439.00 | 24 541.00 | 3 711.00 | 61 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925.00 | 1 955.00 | | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 514.00 | 22 587.00 | 3 711.00 | 59 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 310.00 | 160 310.00 | | 160 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 541.00 | 209 541.00 | | 209 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 200.00 | 129 200.00 | | 129 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
UX Autres créances clients | 889 148.00 | 889 148.00 | | 889 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VB T. V. A. | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 803.00 | 17 022.00 | 30 781.00 | 47 803.00 |
VI Groupe et associés | 504 579.00 | 504 579.00 | | 504 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 155.00 | 928 781.00 | 11 373.00 | 940 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 051.00 | 1 038 270.00 | 30 781.00 | 1 069 051.00 |