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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 175.00 | 59 514.00 | 45 661.00 | 105 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 144.00 | 61 439.00 | 57 706.00 | 119 144.00 |
BT Marchandises | 26 671.00 | | 26 671.00 | 26 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 663.00 | 2 703.00 | 570 961.00 | 573 663.00 |
BZ Autres créances | 21 544.00 | | 21 544.00 | 21 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CF Disponibilités | 424 006.00 | | 424 006.00 | 424 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 128.00 | 2 703.00 | 1 059 425.00 | 1 062 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 272.00 | 64 141.00 | 1 117 131.00 | 1 181 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 352.00 | 32 352.00 | | 32 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
DG Autres réserves | 146 907.00 | 25 269.00 | | 146 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 936.00 | 121 639.00 | | 86 936.00 |
DL TOTAL (I) | 276 668.00 | 189 732.00 | | 276 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 924.00 | 21 502.00 | | 44 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 941.00 | 315 609.00 | | 415 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 245.00 | 141 937.00 | | 141 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 107.00 | 242 997.00 | | 235 107.00 |
EA Autres dettes | 3 245.00 | 28 036.00 | | 3 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 462.00 | 750 082.00 | | 840 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 131.00 | 939 814.00 | | 1 117 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 158.00 | 16 161.00 | 8 880.00 | 54 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | 67.00 | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 301.00 | 16 093.00 | 8 880.00 | 52 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 245.00 | 141 245.00 | | 141 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 812.00 | 144 812.00 | | 144 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 355.00 | 83 355.00 | | 83 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 924.00 | 12 112.00 | 32 812.00 | 44 924.00 |
VI Groupe et associés | 415 941.00 | 415 941.00 | | 415 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 462.00 | 807 650.00 | 32 812.00 | 840 462.00 |