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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 265.00 | 4 710.00 | 3 555.00 | 8 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 676.00 | 108 751.00 | 78 925.00 | 187 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
BF Prêts | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 818.00 | 113 460.00 | 132 358.00 | 245 818.00 |
BT Marchandises | 136 157.00 | | 136 157.00 | 136 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 817.00 | | 353 817.00 | 353 817.00 |
BZ Autres créances | 75 498.00 | | 75 498.00 | 75 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CF Disponibilités | 1 055 960.00 | | 1 055 960.00 | 1 055 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 609.00 | | 1 627 609.00 | 1 627 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 428.00 | 113 460.00 | 1 759 967.00 | 1 873 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 352.00 | 32 352.00 | | 32 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
DG Autres réserves | 310 317.00 | 233 844.00 | | 310 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 420.00 | 76 473.00 | | 1 420.00 |
DL TOTAL (I) | 354 562.00 | 353 141.00 | | 354 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 377.00 | 47 803.00 | | 82 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 538.00 | 504 579.00 | | 511 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 787.00 | 160 310.00 | | 431 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 792.00 | 349 718.00 | | 378 792.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | 6 642.00 | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 406.00 | 1 069 051.00 | | 1 405 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 967.00 | 1 422 193.00 | | 1 759 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 204.00 | 1 038 270.00 | | 1 349 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 225.00 | | 81 824.00 | 184 225.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 145.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 145.00 | 49 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 231.00 | 245 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 925.00 | 8 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 161.00 | 187 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 661.00 | | 41 175.00 | 162 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 373.00 | | 40 649.00 | 11 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 787.00 | 431 787.00 | | 431 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 790.00 | 229 790.00 | | 229 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 456.00 | 138 456.00 | | 138 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UP Prêts | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
UX Autres créances clients | 353 419.00 | 353 419.00 | | 353 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 48 454.00 | 48 454.00 | | 48 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 377.00 | 26 175.00 | 56 202.00 | 82 377.00 |
VI Groupe et associés | 511 538.00 | 511 538.00 | | 511 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 719.00 | 433 091.00 | 16 627.00 | 449 719.00 |
VW T.V.A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 406.00 | 1 349 204.00 | 56 202.00 | 1 405 406.00 |