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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 1 215.00 | 709.00 | 1 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 092.00 | 53 835.00 | 19 257.00 | 73 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 118.00 | 55 051.00 | 27 066.00 | 82 118.00 |
BT Marchandises | 22 833.00 | | 22 833.00 | 22 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 103.00 | 50 473.00 | 455 630.00 | 506 103.00 |
BZ Autres créances | 46 462.00 | | 46 462.00 | 46 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 103.00 | | 22 103.00 | 22 103.00 |
CF Disponibilités | 543 921.00 | | 543 921.00 | 543 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 773.00 | 50 473.00 | 1 092 300.00 | 1 142 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 892.00 | 105 525.00 | 1 119 367.00 | 1 224 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 920.00 | | | 53 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
DG Autres réserves | 151 261.00 | | | 151 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 163.00 | | | 48 163.00 |
DL TOTAL (I) | 262 093.00 | | | 262 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 767.00 | | | 458 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 789.00 | | | 240 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 393.00 | | | 139 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 273.00 | | | 857 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 367.00 | | | 1 119 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 970.00 | | | 845 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 200.00 | 15 476.00 | 52 625.00 | 92 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | 642.00 | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 626.00 | 14 835.00 | 52 625.00 | 91 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458 767.00 | 458 767.00 | | 458 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 790.00 | 240 790.00 | | 240 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
UX Autres créances clients | 506 104.00 | | | 506 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 201.00 | 6 898.00 | 11 304.00 | 18 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
VP Divers | 46 462.00 | | | 46 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 393.00 | 139 393.00 | | 139 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 015.00 | 553 915.00 | 7 101.00 | 561 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 274.00 | 845 970.00 | 11 304.00 | 857 274.00 |