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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 442.00 | 5 709.00 | 10 733.00 | 16 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 014.00 | 21 518.00 | 3 496.00 | 25 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 484.00 | 29 457.00 | 76 027.00 | 105 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BZ Autres créances | 654 766.00 | | 654 766.00 | 654 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 904.00 | | 683 904.00 | 683 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 388.00 | 29 457.00 | 759 931.00 | 789 388.00 |
CU Autres participations | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 260.00 | 2 229.00 | 1 031.00 | 3 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 147.00 | 158 165.00 | | 79 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 036.00 | -79 018.00 | | 3 036.00 |
DL TOTAL (I) | 90 567.00 | 87 531.00 | | 90 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 684.00 | 79 685.00 | | 79 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 536.00 | 491 846.00 | | 540 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 578.00 | 6 749.00 | | 9 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 562.00 | 45 014.00 | | 39 562.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 364.00 | 623 294.00 | | 669 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 931.00 | 710 825.00 | | 759 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
FG Production vendue services | 178 365.00 | | 178 365.00 | 178 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 847.00 | | 184 847.00 | 184 847.00 |
FM Production stockée | | | 3 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 323.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 907.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 52 908.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 211.00 | 88 000.00 | | 72 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 52 907.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 211.00 | 140 907.00 | | 82 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 211.00 | -87 999.00 | | -12 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2.00 | 1 325.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 368.00 | 247 882.00 | | 258 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 332.00 | 326 900.00 | | 255 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 036.00 | -79 018.00 | | 3 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 484.00 | | | 115 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 968.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 60 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 105 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 768.00 | | | 70 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 133.00 | 4 323.00 | | 25 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 577.00 | 652.00 | | 1 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 983.00 | 1 727.00 | | 3 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 573.00 | 1 945.00 | | 19 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 968.00 | | | 968.00 |
UX Autres créances clients | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | | | 270.00 |
VC Groupe et associés | 612 737.00 | | | 612 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 926.00 | 20 411.00 | 31 515.00 | 51 926.00 |
VI Groupe et associés | 540 536.00 | 540 536.00 | | 540 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 209.00 | | | 40 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 597.00 | 667 629.00 | 968.00 | 668 597.00 |
VW T.V.A. | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 364.00 | 637 849.00 | 31 515.00 | 669 364.00 |