| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 442.00 | 6 542.00 | 9 900.00 | 16 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 763.00 | 24 316.00 | 1 448.00 | 25 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 523.00 | 34 402.00 | 76 122.00 | 110 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
BZ Autres créances | 723 025.00 | | 723 025.00 | 723 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 366.00 | | 757 366.00 | 757 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 890.00 | 34 402.00 | 833 488.00 | 867 890.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 550.00 | 3 544.00 | 4 006.00 | 7 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 156.00 | 82 182.00 | | 95 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 571.00 | 12 974.00 | | 2 571.00 |
DL TOTAL (I) | 106 112.00 | 103 541.00 | | 106 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 894.00 | 68 831.00 | | 55 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 587.00 | 571 133.00 | | 641 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 670.00 | 6 197.00 | | 6 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 225.00 | 44 000.00 | | 23 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 376.00 | 690 161.00 | | 727 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 488.00 | 793 702.00 | | 833 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 233.00 | | 4 290.00 | 106 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 260.00 | | 4 290.00 | 3 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 768.00 | | | 60 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 456.00 | 1 946.00 | | 32 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 424.00 | 662.00 | | 9 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 032.00 | 1 284.00 | | 23 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 587.00 | 641 587.00 | | 641 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
UX Autres créances clients | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 543.00 | 40 543.00 | | 40 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 351.00 | 10 770.00 | 4 581.00 | 15 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
VP Divers | 723 025.00 | 723 025.00 | | 723 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 065.00 | 745 097.00 | 968.00 | 746 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 376.00 | 722 795.00 | 4 581.00 | 727 376.00 |