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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 442.00 | 6 542.00 | 9 900.00 | 16 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 763.00 | 23 032.00 | 2 732.00 | 25 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 233.00 | 32 455.00 | 73 779.00 | 106 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
BZ Autres créances | 690 396.00 | | 690 396.00 | 690 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 923.00 | | 719 923.00 | 719 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 156.00 | 32 455.00 | 793 702.00 | 826 156.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 260.00 | 2 881.00 | 379.00 | 3 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 82 182.00 | 79 147.00 | | 82 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 974.00 | 3 036.00 | | 12 974.00 |
DL TOTAL (I) | 103 541.00 | 90 567.00 | | 103 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 831.00 | 79 684.00 | | 68 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 133.00 | 540 536.00 | | 571 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 197.00 | 9 578.00 | | 6 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 000.00 | 39 310.00 | | 44 000.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 690 161.00 | 669 112.00 | | 690 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 702.00 | 759 679.00 | | 793 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 371.00 | |
FD Production vendue biens | | | 178 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 454.00 | |
FM Production stockée | | | -4 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 999.00 | |
GE Autres charges | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 000.00 | 70 000.00 | | 66 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 000.00 | 82 211.00 | | 68 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -12 211.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 068.00 | 258 368.00 | | 254 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 094.00 | 255 332.00 | | 241 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 974.00 | 3 036.00 | | 12 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 484.00 | | | 105 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 768.00 | | | 60 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 457.00 | 2 999.00 | | 29 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 229.00 | 652.00 | | 2 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 709.00 | 833.00 | | 5 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 518.00 | 1 514.00 | | 21 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 133.00 | 571 133.00 | | 571 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 968.00 | | | 968.00 |
UX Autres créances clients | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 316.00 | 37 316.00 | | 37 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 515.00 | 16 164.00 | 15 351.00 | 31 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
VP Divers | 690 396.00 | | | 690 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 383.00 | 702 415.00 | 968.00 | 703 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 161.00 | 674 810.00 | 15 351.00 | 690 161.00 |