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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 442.00 | 6 542.00 | 9 900.00 | 16 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 099.00 | 28 613.00 | 3 486.00 | 32 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 030.00 | 44 393.00 | 158 637.00 | 203 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 751.00 | | 39 751.00 | 39 751.00 |
BZ Autres créances | 860 501.00 | 315 761.00 | 544 740.00 | 860 501.00 |
CF Disponibilités | 182 318.00 | | 182 318.00 | 182 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 529.00 | 315 761.00 | 779 768.00 | 1 095 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 559.00 | 360 154.00 | 938 405.00 | 1 298 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 968.00 | | | 968.00 |
CU Autres participations | 145 971.00 | 3 120.00 | 142 851.00 | 145 971.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 550.00 | 6 118.00 | 1 432.00 | 7 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 97 728.00 | 97 728.00 | | 97 728.00 |
DH Report à nouveau | -254 311.00 | -295 947.00 | | -254 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 220.00 | 41 636.00 | | 14 220.00 |
DL TOTAL (I) | -133 978.00 | -148 199.00 | | -133 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 851.00 | 298 313.00 | | 315 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 296.00 | 734 467.00 | | 681 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 428.00 | 6 864.00 | | 5 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 808.00 | 28 682.00 | | 18 808.00 |
EA Autres dettes | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 384.00 | 1 068 326.00 | | 1 072 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 405.00 | 920 128.00 | | 938 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 384.00 | 1 068 326.00 | | 1 072 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
FG Production vendue services | 144 108.00 | | 144 108.00 | 144 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 356.00 | | 148 356.00 | 148 356.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 676.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -54.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 274.00 | 201 116.00 | | 161 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 054.00 | 159 481.00 | | 147 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 220.00 | 41 636.00 | | 14 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 459.00 | | 78 571.00 | 124 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 099.00 | | | 32 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 368.00 | | 78 571.00 | 68 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 053.00 | 3 220.00 | | 38 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 260.00 | 858.00 | | 5 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 251.00 | 2 362.00 | | 26 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 315 761.00 | | | 315 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 256.00 | | 11 375.00 | 330 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 256.00 | | 11 375.00 | 330 256.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UX Autres créances clients | 39 751.00 | 39 751.00 | | 39 751.00 |
VC Groupe et associés | 830 865.00 | 830 865.00 | | 830 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 851.00 | 315 851.00 | | 315 851.00 |
VI Groupe et associés | 681 296.00 | 681 296.00 | | 681 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 282.00 | | | 51 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 744.00 | | | 33 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 636.00 | 29 636.00 | | 29 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 422.00 | 907 422.00 | | 907 422.00 |
VW T.V.A. | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 384.00 | 1 072 384.00 | | 1 072 384.00 |