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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 442.00 | 6 542.00 | 9 900.00 | 16 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 099.00 | 26 251.00 | 5 847.00 | 32 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 459.00 | 41 173.00 | 83 286.00 | 124 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 539.00 | | 88 539.00 | 88 539.00 |
BZ Autres créances | 846 501.00 | 315 761.00 | 530 740.00 | 846 501.00 |
CF Disponibilités | 210 934.00 | | 210 934.00 | 210 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 978.00 | 327 136.00 | 836 842.00 | 1 163 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 437.00 | 368 309.00 | 920 128.00 | 1 288 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 968.00 | | | 968.00 |
CU Autres participations | 67 400.00 | 3 120.00 | 64 280.00 | 67 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 550.00 | 5 260.00 | 2 290.00 | 7 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 97 728.00 | 97 728.00 | | 97 728.00 |
DH Report à nouveau | -295 947.00 | | | -295 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 636.00 | -295 947.00 | | 41 636.00 |
DL TOTAL (I) | -148 199.00 | -189 834.00 | | -148 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 313.00 | 11 777.00 | | 298 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 467.00 | 730 125.00 | | 734 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 864.00 | 14 260.00 | | 6 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 682.00 | 22 648.00 | | 28 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 326.00 | 778 809.00 | | 1 068 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 128.00 | 588 975.00 | | 920 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 326.00 | 778 809.00 | | 1 068 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 146.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 417.00 | | 6 042.00 | 118 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 057.00 | | 6 042.00 | 26 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 368.00 | | | 68 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 913.00 | 2 141.00 | | 35 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 402.00 | 858.00 | | 4 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 969.00 | 1 283.00 | | 24 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 375.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 315 084.00 | 677.00 | | 315 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 204.00 | 12 053.00 | | 318 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 204.00 | 12 053.00 | | 318 204.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UX Autres créances clients | 88 539.00 | 88 539.00 | | 88 539.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VC Groupe et associés | 830 865.00 | 830 865.00 | | 830 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 313.00 | 298 313.00 | | 298 313.00 |
VI Groupe et associés | 734 467.00 | 734 467.00 | | 734 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 783.00 | | | 565 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 100.00 | | | 276 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 210.00 | 942 210.00 | | 942 210.00 |
VW T.V.A. | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 326.00 | 1 068 326.00 | | 1 068 326.00 |