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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AN Terrains | 33 402.00 | | 33 402.00 | 33 402.00 |
AP Constructions | 63 351.00 | 7 608.00 | 55 743.00 | 63 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209 693.00 | 929 294.00 | 280 399.00 | 1 209 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 926.00 | 244 853.00 | 34 073.00 | 278 926.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 735 992.00 | 1 181 755.00 | 554 236.00 | 1 735 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 599.00 | | 1 241 599.00 | 1 241 599.00 |
BZ Autres créances | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
CF Disponibilités | 173 716.00 | | 173 716.00 | 173 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 625.00 | | 1 438 625.00 | 1 438 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 616.00 | 1 181 755.00 | 1 992 861.00 | 3 174 616.00 |
CU Autres participations | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 740 508.00 | 672 483.00 | | 740 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 314.00 | 188 025.00 | | 253 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 423.00 | 874 108.00 | | 1 007 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 202.00 | 567 164.00 | | 500 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 237.00 | 67 757.00 | | 45 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 722.00 | 37 607.00 | | 43 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 877.00 | 280 721.00 | | 371 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 400.00 | 30 600.00 | | 23 400.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 105.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 438.00 | 984 959.00 | | 985 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 861.00 | 1 859 067.00 | | 1 992 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 737.00 | 586 082.00 | | 749 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 345.00 | | 103 791.00 | 1 821 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 144.00 | 1 735 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 144.00 | 1 585 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670 752.00 | | 103 764.00 | 1 670 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 593.00 | | 27.00 | 2 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 584.00 | 186 157.00 | 139 986.00 | 1 135 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 584.00 | 186 157.00 | 139 986.00 | 1 135 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 722.00 | 43 722.00 | | 43 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 411.00 | 88 411.00 | | 88 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 393.00 | 53 393.00 | | 53 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 599.00 | | | 1 241 599.00 |
VB T. V. A. | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 042.00 | 264 341.00 | 235 701.00 | 500 042.00 |
VI Groupe et associés | 45 237.00 | 45 237.00 | | 45 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 364.00 | | | 267 364.00 |
VP Divers | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 909.00 | 1 264 909.00 | | 1 264 909.00 |
VW T.V.A. | 221 128.00 | 221 128.00 | | 221 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 438.00 | 749 737.00 | 235 701.00 | 985 438.00 |