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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AN Terrains | 33 402.00 | | 33 402.00 | 33 402.00 |
AP Constructions | 63 351.00 | 17 111.00 | 46 240.00 | 63 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082 656.00 | 934 501.00 | 148 155.00 | 1 082 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 976.00 | 184 273.00 | 104 702.00 | 288 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 077.00 | 1 135 885.00 | 483 191.00 | 1 619 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 909.00 | | 864 909.00 | 864 909.00 |
BZ Autres créances | 81 212.00 | | 81 212.00 | 81 212.00 |
CF Disponibilités | 347 259.00 | | 347 259.00 | 347 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 618.00 | | 14 618.00 | 14 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 998.00 | | 1 307 998.00 | 1 307 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 074.00 | 1 135 885.00 | 1 791 189.00 | 2 927 074.00 |
CU Autres participations | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 200 740.00 | 1 017 140.00 | | 1 200 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 913.00 | 269 315.00 | | 124 913.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 253.00 | 1 300 055.00 | | 1 339 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 927.00 | 110 637.00 | | 36 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 897.00 | 166 049.00 | | 38 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 190.00 | 85 936.00 | | 31 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 121.00 | 419 647.00 | | 342 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 9 000.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 935.00 | 792 269.00 | | 451 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 189.00 | 2 092 324.00 | | 1 791 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 000.00 | | 74 552.00 | 1 645 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 476.00 | 1 619 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 476.00 | 1 468 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494 309.00 | | 74 552.00 | 1 494 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 416.00 | | 39 416.00 | 39 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 416.00 | | 39 416.00 | 39 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 416.00 | | 39 416.00 | 39 416.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 190.00 | 31 190.00 | | 31 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 260.00 | 72 260.00 | | 72 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 968.00 | 45 968.00 | | 45 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 864 909.00 | 864 909.00 | | 864 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VB T. V. A. | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
VI Groupe et associés | 38 897.00 | 38 897.00 | | 38 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 061.00 | | | 373 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 158.00 | 48 158.00 | | 48 158.00 |
VP Divers | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 739.00 | 960 739.00 | | 960 739.00 |
VW T.V.A. | 214 909.00 | 214 909.00 | | 214 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 935.00 | 451 935.00 | | 451 935.00 |