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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AN Terrains | 33 402.00 | | 33 402.00 | 33 402.00 |
AP Constructions | 63 351.00 | 13 944.00 | 49 408.00 | 63 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127 819.00 | 924 441.00 | 203 378.00 | 1 127 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 737.00 | 198 089.00 | 71 649.00 | 269 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 000.00 | 1 136 473.00 | 508 527.00 | 1 645 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 686.00 | 39 416.00 | 1 359 270.00 | 1 398 686.00 |
BZ Autres créances | 67 848.00 | | 67 848.00 | 67 848.00 |
CF Disponibilités | 144 607.00 | | 144 607.00 | 144 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 213.00 | 39 416.00 | 1 583 797.00 | 1 623 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 213.00 | 1 175 889.00 | 2 092 324.00 | 3 268 213.00 |
CU Autres participations | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 017 140.00 | 843 823.00 | | 1 017 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 315.00 | 259 032.00 | | 269 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 055.00 | 1 116 455.00 | | 1 300 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 637.00 | 346 458.00 | | 110 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 049.00 | 54 717.00 | | 166 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 936.00 | 66 463.00 | | 85 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 647.00 | 394 970.00 | | 419 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 16 200.00 | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 269.00 | 879 807.00 | | 792 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 324.00 | 1 996 262.00 | | 2 092 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 491.00 | 769 967.00 | | 755 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 931.00 | | 116 410.00 | 1 720 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 340.00 | 1 645 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 340.00 | 1 494 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 279.00 | | 116 370.00 | 1 570 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 652.00 | | 40.00 | 2 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 052.00 | 108 589.00 | 187 168.00 | 1 215 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 052.00 | 108 589.00 | 187 168.00 | 1 215 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 416.00 | | | 39 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 416.00 | | | 39 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 416.00 | | | 39 416.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 936.00 | 85 936.00 | | 85 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 363.00 | 87 363.00 | | 87 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 888.00 | 40 888.00 | | 40 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 359 270.00 | 1 359 270.00 | | 1 359 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 416.00 | 39 416.00 | | 39 416.00 |
VB T. V. A. | 43 129.00 | 43 129.00 | | 43 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 488.00 | 73 709.00 | 36 778.00 | 110 488.00 |
VI Groupe et associés | 166 049.00 | 166 049.00 | | 166 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 862.00 | | | 415 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 606.00 | 1 478 606.00 | | 1 478 606.00 |
VW T.V.A. | 282 507.00 | 282 507.00 | | 282 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 269.00 | 755 491.00 | 36 778.00 | 792 269.00 |