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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AN Terrains | 33 402.00 | | 33 402.00 | 33 402.00 |
AP Constructions | 63 351.00 | 10 776.00 | 52 575.00 | 63 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 163.00 | 945 885.00 | 197 278.00 | 1 143 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 363.00 | 258 391.00 | 71 972.00 | 330 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 931.00 | 1 215 052.00 | 505 879.00 | 1 720 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 496.00 | 39 416.00 | 1 048 080.00 | 1 087 496.00 |
BZ Autres créances | 39 017.00 | | 39 017.00 | 39 017.00 |
CF Disponibilités | 391 798.00 | | 391 798.00 | 391 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 681.00 | 39 416.00 | 1 490 265.00 | 1 529 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 612.00 | 1 254 468.00 | 1 996 143.00 | 3 250 612.00 |
CU Autres participations | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 843 823.00 | 740 508.00 | | 843 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 032.00 | 253 314.00 | | 259 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 455.00 | 1 007 423.00 | | 1 116 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 458.00 | 500 202.00 | | 346 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 717.00 | 45 237.00 | | 54 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 463.00 | 43 722.00 | | 66 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 851.00 | 371 877.00 | | 394 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 200.00 | 23 400.00 | | 16 200.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 688.00 | 985 438.00 | | 879 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 143.00 | 1 992 861.00 | | 1 996 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 849.00 | 749 737.00 | | 769 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 992.00 | | 102 135.00 | 1 735 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 196.00 | 1 720 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 196.00 | 1 570 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 372.00 | | 102 103.00 | 1 585 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | 32.00 | 2 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 39 416.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 416.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 416.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 463.00 | 66 463.00 | | 66 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 342.00 | 87 342.00 | | 87 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 223.00 | 50 223.00 | | 50 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 969 248.00 | | | 969 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | | | 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 248.00 | | | 118 248.00 |
VB T. V. A. | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 336.00 | 236 496.00 | 109 840.00 | 346 336.00 |
VI Groupe et associés | 54 717.00 | 54 717.00 | | 54 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 176.00 | | | 163 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 641.00 | | | 27 641.00 |
VP Divers | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 883.00 | 1 137 883.00 | | 1 137 883.00 |
VW T.V.A. | 250 344.00 | 250 344.00 | | 250 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 688.00 | 769 849.00 | 109 840.00 | 879 688.00 |