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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AN Terrains | 33 401.00 | | 33 402.00 | 33 401.00 |
AP Constructions | 63 351.00 | 19 487.00 | 43 864.00 | 63 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083 577.00 | 975 101.00 | 108 477.00 | 1 083 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 068.00 | 201 703.00 | 76 366.00 | 278 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 118.00 | 1 196 290.00 | 412 827.00 | 1 609 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 952.00 | | 1 279 952.00 | 1 279 952.00 |
BZ Autres créances | 110 194.00 | | 110 194.00 | 110 194.00 |
CF Disponibilités | 256 649.00 | | 256 649.00 | 256 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 041.00 | | 1 656 041.00 | 1 656 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 158.00 | 1 196 290.00 | 2 068 868.00 | 3 265 158.00 |
CU Autres participations | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 325 653.00 | 1 200 740.00 | | 1 325 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 762.00 | 124 913.00 | | -24 762.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 314 492.00 | 1 339 253.00 | | 1 314 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 927.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 683.00 | 38 897.00 | | 2 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 805.00 | 31 190.00 | | 442 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 889.00 | 342 121.00 | | 308 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 754 376.00 | 451 935.00 | | 754 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 868.00 | 1 791 189.00 | | 2 068 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 376.00 | | | 754 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 077.00 | | 6 722.00 | 1 619 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 681.00 | 1 609 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 681.00 | 1 458 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 385.00 | | 6 695.00 | 1 468 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 691.00 | | 27.00 | 2 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 885.00 | 77 086.00 | 16 681.00 | 1 135 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 885.00 | 77 086.00 | 16 681.00 | 1 135 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 805.00 | 442 805.00 | | 442 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 889.00 | 308 889.00 | | 308 889.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 952.00 | 1 279 952.00 | | 1 279 952.00 |
VI Groupe et associés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 194.00 | 110 194.00 | | 110 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 392.00 | 1 399 392.00 | | 1 399 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 376.00 | 754 376.00 | | 754 376.00 |