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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 547.00 | 9 219.00 | 12 328.00 | 21 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 297.00 | 12 473.00 | 1 824.00 | 14 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 674.00 | 21 692.00 | 14 982.00 | 36 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 838.00 | 2 191.00 | 306 648.00 | 308 838.00 |
BZ Autres créances | 53 216.00 | | 53 216.00 | 53 216.00 |
CF Disponibilités | 21 747.00 | | 21 747.00 | 21 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 390.00 | 2 191.00 | 382 199.00 | 384 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 063.00 | 23 883.00 | 397 181.00 | 421 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -84 777.00 | 12 715.00 | | -84 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 477.00 | -97 492.00 | | 33 477.00 |
DL TOTAL (I) | -42 915.00 | -76 392.00 | | -42 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705.00 | 376.00 | | 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 493.00 | 66 997.00 | | 63 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 280.00 | 69 273.00 | | 205 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 422.00 | 125 081.00 | | 158 422.00 |
EA Autres dettes | 9 405.00 | 7 211.00 | | 9 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 096.00 | 268 939.00 | | 440 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 181.00 | 192 547.00 | | 397 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 096.00 | 268 939.00 | | 440 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 705.00 | 376.00 | | 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 066 410.00 | | 1 066 410.00 | 1 066 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 410.00 | | 1 066 410.00 | 1 066 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 055.00 | 1 990.00 | | 1 055.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -2 535.00 | 27 248.00 | | -2 535.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 31.00 | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 495.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 25 526.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | 5 074.00 | | 1 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | 5 483.00 | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -984.00 | 20 042.00 | | -984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 018.00 | 623 585.00 | | 1 068 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 541.00 | 721 077.00 | | 1 034 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 477.00 | -97 492.00 | | 33 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 087.00 | | 6 587.00 | 30 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 087.00 | | 5 757.00 | 30 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 137.00 | 4 555.00 | | 17 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 137.00 | 4 555.00 | | 17 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 280.00 | 205 280.00 | | 205 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 495.00 | 53 495.00 | | 53 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 219.00 | 46 219.00 | | 46 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 306 218.00 | | | 306 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VB T. V. A. | 29 171.00 | | | 29 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VI Groupe et associés | 63 493.00 | 63 493.00 | | 63 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 045.00 | | | 24 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 473.00 | 362 643.00 | 830.00 | 363 473.00 |
VW T.V.A. | 55 247.00 | 55 247.00 | | 55 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 098.00 | 440 098.00 | | 440 098.00 |