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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 884.00 | 17 724.00 | 2 160.00 | 19 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 322.00 | 1 956.00 | 1 366.00 | 3 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 206.00 | 19 680.00 | 3 526.00 | 23 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 432.00 | | 439 432.00 | 439 432.00 |
BZ Autres créances | 402 694.00 | | 402 694.00 | 402 694.00 |
CF Disponibilités | 108 990.00 | | 108 990.00 | 108 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 640.00 | | 951 640.00 | 951 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 846.00 | 19 680.00 | 955 166.00 | 974 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 93 379.00 | 25 625.00 | | 93 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 392.00 | 160 754.00 | | 1 392.00 |
DL TOTAL (I) | 103 156.00 | 194 764.00 | | 103 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 657.00 | 1 669.00 | | 1 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 477.00 | 36 474.00 | | 13 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 588.00 | 319 229.00 | | 471 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 391.00 | 349 703.00 | | 351 391.00 |
EA Autres dettes | 13 897.00 | 63 550.00 | | 13 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 010.00 | 770 624.00 | | 852 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 166.00 | 965 388.00 | | 955 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 010.00 | 770 624.00 | | 852 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 657.00 | 1 669.00 | | 1 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 773.00 | | 1 367.00 | 37 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 864.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 934.00 | 23 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 070.00 | 23 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 943.00 | | 1 333.00 | 36 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | 34.00 | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 537.00 | 4 213.00 | 15 070.00 | 30 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 537.00 | 4 213.00 | 15 070.00 | 30 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 588.00 | 471 588.00 | | 471 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 913.00 | 127 913.00 | | 127 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 885.00 | 75 885.00 | | 75 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
UX Autres créances clients | 439 432.00 | 439 432.00 | | 439 432.00 |
VB T. V. A. | 79 384.00 | 79 384.00 | | 79 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VI Groupe et associés | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 562.00 | 44 562.00 | | 44 562.00 |
VP Divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 368.00 | 278 368.00 | | 278 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 650.00 | 842 650.00 | | 842 650.00 |
VW T.V.A. | 144 921.00 | 144 921.00 | | 144 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 010.00 | 852 010.00 | | 852 010.00 |