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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 547.00 | 13 281.00 | 8 266.00 | 21 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 297.00 | 13 297.00 | 999.00 | 14 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 674.00 | 26 578.00 | 10 096.00 | 36 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 391.00 | 2 191.00 | 335 200.00 | 337 391.00 |
BZ Autres créances | 386 837.00 | | 386 837.00 | 386 837.00 |
CF Disponibilités | 28 286.00 | | 28 286.00 | 28 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 377.00 | 2 191.00 | 752 186.00 | 754 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 050.00 | 28 769.00 | 762 282.00 | 791 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -51 300.00 | -84 777.00 | | -51 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 925.00 | 33 477.00 | | 146 925.00 |
DL TOTAL (I) | 104 010.00 | -42 915.00 | | 104 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967.00 | 705.00 | | 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 370.00 | 63 493.00 | | 47 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 396.00 | 205 280.00 | | 300 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 492.00 | 158 422.00 | | 309 492.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 9 405.00 | | 46.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 658 271.00 | 440 096.00 | | 658 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 282.00 | 397 181.00 | | 762 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 271.00 | 440 096.00 | | 658 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 967.00 | 705.00 | | 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 796 480.00 | | 1 796 480.00 | 1 796 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 480.00 | | 1 796 480.00 | 1 796 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 886.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 055.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -2 535.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 130.00 | 26.00 | | 1 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 130.00 | 26.00 | | 1 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979.00 | 1 010.00 | | 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | 1 010.00 | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151.00 | -984.00 | | 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 084.00 | 1 068 018.00 | | 1 809 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 159.00 | 1 034 541.00 | | 1 662 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 925.00 | 33 477.00 | | 146 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 674.00 | | | 36 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 844.00 | | | 35 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 692.00 | 4 886.00 | | 21 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 692.00 | 4 886.00 | | 21 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 396.00 | 300 396.00 | | 300 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 020.00 | 114 020.00 | | 114 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 550.00 | 74 550.00 | | 74 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 334 771.00 | | | 334 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VB T. V. A. | 48 870.00 | | | 48 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VI Groupe et associés | 47 370.00 | 47 370.00 | | 47 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 527.00 | | | 35 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 790.00 | | | 301 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 887.00 | 725 887.00 | | 725 887.00 |
VW T.V.A. | 114 835.00 | 114 835.00 | | 114 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 270.00 | 658 270.00 | | 658 270.00 |