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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 884.00 | 19 402.00 | 481.00 | 19 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 322.00 | 2 885.00 | 437.00 | 3 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 206.00 | 22 288.00 | 918.00 | 23 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 008.00 | | 242 008.00 | 242 008.00 |
BZ Autres créances | 49 492.00 | | 49 492.00 | 49 492.00 |
CF Disponibilités | 83 437.00 | | 83 437.00 | 83 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 234.00 | | 379 234.00 | 379 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 440.00 | 22 288.00 | 380 152.00 | 402 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 94 771.00 | 93 379.00 | | 94 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 231.00 | 1 392.00 | | -48 231.00 |
DL TOTAL (I) | 54 925.00 | 103 156.00 | | 54 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752.00 | 1 657.00 | | 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 701.00 | 13 477.00 | | 9 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 703.00 | 471 588.00 | | 62 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 975.00 | 351 391.00 | | 233 975.00 |
EA Autres dettes | 18 095.00 | 13 897.00 | | 18 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 227.00 | 852 010.00 | | 325 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 152.00 | 955 166.00 | | 380 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 227.00 | 852 010.00 | | 325 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 752.00 | 1 657.00 | | 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 703.00 | 62 703.00 | | 62 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 990.00 | 114 990.00 | | 114 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 512.00 | 55 512.00 | | 55 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
UX Autres créances clients | 242 008.00 | 242 008.00 | | 242 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VC Groupe et associés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VI Groupe et associés | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 797.00 | 295 797.00 | | 295 797.00 |
VW T.V.A. | 61 324.00 | 61 324.00 | | 61 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 227.00 | 325 227.00 | | 325 227.00 |