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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 547.00 | 16 527.00 | 5 020.00 | 21 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 396.00 | 14 011.00 | 1 385.00 | 15 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 773.00 | 30 537.00 | 7 235.00 | 37 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 647 725.00 | 2 191.00 | 645 534.00 | 647 725.00 |
BZ Autres créances | 221 207.00 | | 221 207.00 | 221 207.00 |
CF Disponibilités | 90 578.00 | | 90 578.00 | 90 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 344.00 | 2 191.00 | 958 153.00 | 960 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 116.00 | 32 728.00 | 965 388.00 | 998 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 25 625.00 | -51 300.00 | | 25 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 754.00 | 146 925.00 | | 160 754.00 |
DL TOTAL (I) | 194 764.00 | 104 010.00 | | 194 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 669.00 | 967.00 | | 1 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 474.00 | 47 370.00 | | 36 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 229.00 | 300 396.00 | | 319 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 703.00 | 309 492.00 | | 349 703.00 |
EA Autres dettes | 63 550.00 | 46.00 | | 63 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 624.00 | 658 271.00 | | 770 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 388.00 | 762 282.00 | | 965 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 624.00 | 658 271.00 | | 770 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 669.00 | 967.00 | | 1 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 674.00 | | 1 099.00 | 36 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 844.00 | | 1 099.00 | 35 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 578.00 | 3 959.00 | | 26 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 578.00 | 3 959.00 | | 26 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 229.00 | 319 229.00 | | 319 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 696.00 | 147 696.00 | | 147 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 306.00 | 79 306.00 | | 79 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 550.00 | 63 550.00 | | 63 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UX Autres créances clients | 645 105.00 | 645 105.00 | | 645 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VB T. V. A. | 59 026.00 | 59 028.00 | | 59 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VI Groupe et associés | 36 474.00 | 36 474.00 | | 36 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 870.00 | 157 870.00 | | 157 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 596.00 | 869 766.00 | 830.00 | 870 596.00 |
VW T.V.A. | 107 312.00 | 107 312.00 | | 107 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 625.00 | 770 625.00 | | 770 625.00 |