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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
AH Fonds commercial | 85 573.00 | | 85 573.00 | 85 573.00 |
AP Constructions | 30 377.00 | 12 298.00 | 18 079.00 | 30 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 689.00 | 130 045.00 | 61 644.00 | 191 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 409.00 | 46 421.00 | 12 988.00 | 59 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 936.00 | | 25 936.00 | 25 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 170.00 | 199 281.00 | 213 889.00 | 413 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 924.00 | | 94 924.00 | 94 924.00 |
BN En cours de production de biens | 34 004.00 | | 34 004.00 | 34 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 962.00 | 7 246.00 | 182 716.00 | 189 962.00 |
BZ Autres créances | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
CF Disponibilités | 136 081.00 | | 136 081.00 | 136 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 061.00 | 7 246.00 | 472 816.00 | 480 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 231.00 | 206 527.00 | 686 704.00 | 893 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 181 503.00 | 139 602.00 | | 181 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 760.00 | 41 901.00 | | 80 760.00 |
DL TOTAL (I) | 266 688.00 | 185 928.00 | | 266 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 128.00 | 128 165.00 | | 105 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 465.00 | 1 744.00 | | 22 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 263.00 | 108 303.00 | | 66 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 771.00 | 68 987.00 | | 131 771.00 |
EA Autres dettes | 93 415.00 | 127 376.00 | | 93 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 017.00 | 435 549.00 | | 420 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 704.00 | 621 477.00 | | 686 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 240.00 | | | 368 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 480.00 | | | 262 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 738.00 | 23 799.00 | 256.00 | 175 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 221.00 | 23 799.00 | 256.00 | 165 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 263.00 | 66 263.00 | | 66 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 771.00 | 131 771.00 | | 131 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 390.00 | 94 390.00 | | 94 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
UX Autres créances clients | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 511.00 | 27 701.00 | 74 957.00 | 104 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 783.00 | | | 32 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 722.00 | 215 053.00 | 9 669.00 | 224 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 551.00 | 320 741.00 | 74 957.00 | 397 551.00 |