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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 871.00 | 9 375.00 | 495.00 | 9 871.00 |
AH Fonds commercial | 85 573.00 | | 85 573.00 | 85 573.00 |
AP Constructions | 30 377.00 | 21 040.00 | 9 337.00 | 30 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 758.00 | 189 223.00 | 77 534.00 | 266 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 739.00 | 60 280.00 | 14 459.00 | 74 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 493.00 | | 27 493.00 | 27 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 579.00 | 281 737.00 | 220 842.00 | 502 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 265.00 | | 137 265.00 | 137 265.00 |
BN En cours de production de biens | 78 266.00 | | 78 266.00 | 78 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 548.00 | 1 238.00 | 265 310.00 | 266 548.00 |
BZ Autres créances | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
CF Disponibilités | 130 516.00 | | 130 516.00 | 130 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 296.00 | 1 238.00 | 630 058.00 | 631 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 875.00 | 282 975.00 | 850 899.00 | 1 133 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 360 950.00 | 360 950.00 | | 360 950.00 |
DH Report à nouveau | -13 744.00 | | | -13 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 162.00 | -13 744.00 | | 16 162.00 |
DL TOTAL (I) | 367 793.00 | 351 631.00 | | 367 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 495.00 | 123 495.00 | | 231 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 967.00 | 875.00 | | 1 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 991.00 | 17 646.00 | | 18 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 328.00 | 177 711.00 | | 86 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 171.00 | 117 592.00 | | 109 171.00 |
EA Autres dettes | 35 153.00 | 77 225.00 | | 35 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 106.00 | 514 544.00 | | 483 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 899.00 | 866 176.00 | | 850 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 418.00 | 426 813.00 | | 422 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 105.00 | | 58 346.00 | 472 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 719.00 | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 873.00 | 502 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 154.00 | 399 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 444.00 | | | 95 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 173.00 | | 58 346.00 | 365 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 082.00 | 26 779.00 | 123.00 | 255 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 141.00 | 235.00 | | 9 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 122.00 | 26 544.00 | 123.00 | 244 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 328.00 | 86 328.00 | | 86 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 171.00 | 109 171.00 | | 109 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 154.00 | 35 154.00 | | 35 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 266 548.00 | 266 548.00 | | 266 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 022.00 | 187 325.00 | 41 697.00 | 229 022.00 |
VI Groupe et associés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -123 426.00 | | | -123 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 167.00 | 285 217.00 | 5 950.00 | 291 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 115.00 | 422 418.00 | 41 697.00 | 464 115.00 |