| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 871.00 | 8 906.00 | 964.00 | 9 871.00 |
AH Fonds commercial | 85 573.00 | | 85 573.00 | 85 573.00 |
AP Constructions | 30 377.00 | 15 212.00 | 15 165.00 | 30 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 358.00 | 150 463.00 | 49 895.00 | 200 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 833.00 | 50 476.00 | 23 356.00 | 73 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 697.00 | | 43 697.00 | 43 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 196.00 | 226 876.00 | 228 320.00 | 455 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 467.00 | | 128 467.00 | 128 467.00 |
BN En cours de production de biens | 33 997.00 | | 33 997.00 | 33 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 592.00 | 801.00 | 146 791.00 | 147 592.00 |
BZ Autres créances | 41 371.00 | | 41 371.00 | 41 371.00 |
CF Disponibilités | 208 813.00 | | 208 813.00 | 208 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 885.00 | 801.00 | 574 085.00 | 574 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 081.00 | 227 677.00 | 802 405.00 | 1 030 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 262 263.00 | 181 503.00 | | 262 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 687.00 | 80 760.00 | | 98 687.00 |
DL TOTAL (I) | 365 375.00 | 266 688.00 | | 365 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 034.00 | 105 128.00 | | 144 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875.00 | 975.00 | | 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 629.00 | 22 465.00 | | 12 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 409.00 | 66 263.00 | | 100 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 131.00 | 131 771.00 | | 127 131.00 |
EA Autres dettes | 51 953.00 | 93 415.00 | | 51 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 030.00 | 420 017.00 | | 437 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 405.00 | 686 704.00 | | 802 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 591.00 | 320 741.00 | | 347 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | 617.00 | | 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 170.00 | | | 413 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 196.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 741.00 | | | 30 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 281.00 | 27 728.00 | 133.00 | 199 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 698.00 | 209.00 | | 8 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 764.00 | 27 520.00 | 133.00 | 188 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 409.00 | 100 409.00 | | 100 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 828.00 | 52 828.00 | | 52 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
UX Autres créances clients | 147 592.00 | | | 147 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 544.00 | 66 734.00 | 74 957.00 | 143 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 734.00 | | | 66 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
VP Divers | 41 371.00 | | | 41 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 131.00 | 127 131.00 | | 127 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 511.00 | 197 842.00 | 9 669.00 | 207 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 401.00 | 347 591.00 | 74 957.00 | 424 401.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |