| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 871.00 | 9 141.00 | 730.00 | 9 871.00 |
AH Fonds commercial | 85 573.00 | | 85 573.00 | 85 573.00 |
AP Constructions | 30 377.00 | 18 126.00 | 12 251.00 | 30 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 411.00 | 170 411.00 | 38 001.00 | 208 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 050.00 | 55 585.00 | 19 465.00 | 75 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 335.00 | | 51 335.00 | 51 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 105.00 | 255 082.00 | 217 024.00 | 472 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 595.00 | | 136 595.00 | 136 595.00 |
BN En cours de production de biens | 78 810.00 | | 78 810.00 | 78 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 328.00 | 140.00 | 304 188.00 | 304 328.00 |
BZ Autres créances | 69 418.00 | | 69 418.00 | 69 418.00 |
CF Disponibilités | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 513.00 | | 53 513.00 | 53 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 292.00 | 140.00 | 649 152.00 | 649 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 397.00 | 255 222.00 | 866 176.00 | 1 121 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 360 950.00 | 262 263.00 | | 360 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 744.00 | 98 687.00 | | -13 744.00 |
DL TOTAL (I) | 351 631.00 | 365 375.00 | | 351 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 495.00 | 144 034.00 | | 123 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 646.00 | 12 629.00 | | 17 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 711.00 | 100 409.00 | | 177 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 592.00 | 127 131.00 | | 117 592.00 |
EA Autres dettes | 77 225.00 | 51 953.00 | | 77 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 544.00 | 437 030.00 | | 514 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 176.00 | 802 405.00 | | 866 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 813.00 | 347 591.00 | | 426 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 900.00 | 489.00 | | 17 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 196.00 | | 40 689.00 | 455 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 780.00 | 472 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 780.00 | 365 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 444.00 | | | 95 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 264.00 | | 40 689.00 | 348 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 876.00 | 28 206.00 | | 226 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 906.00 | 235.00 | | 8 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 151.00 | 27 971.00 | | 216 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 711.00 | 177 711.00 | | 177 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 100.00 | 78 100.00 | | 78 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
UX Autres créances clients | 304 328.00 | 304 328.00 | | 304 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 595.00 | 35 510.00 | 70 085.00 | 105 595.00 |
VP Divers | 69 418.00 | 69 418.00 | | 69 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 592.00 | 117 592.00 | | 117 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 513.00 | 53 513.00 | | 53 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 928.00 | 427 259.00 | 9 669.00 | 436 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 898.00 | 426 813.00 | 70 085.00 | 496 898.00 |