| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 871.00 | 9 610.00 | 261.00 | 9 871.00 |
AH Fonds commercial | 85 573.00 | | 85 573.00 | 85 573.00 |
AP Constructions | 30 377.00 | 23 953.00 | 6 423.00 | 30 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 533.00 | 209 365.00 | 59 167.00 | 268 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 732.00 | 65 324.00 | 15 408.00 | 80 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 493.00 | | 27 493.00 | 27 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 348.00 | 310 072.00 | 200 276.00 | 510 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 963.00 | | 139 963.00 | 139 963.00 |
BN En cours de production de biens | 77 055.00 | | 77 055.00 | 77 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 467.00 | 2 641.00 | 240 826.00 | 243 467.00 |
BZ Autres créances | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
CF Disponibilités | 32 422.00 | | 32 422.00 | 32 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 343.00 | 2 641.00 | 510 701.00 | 513 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 690.00 | 312 713.00 | 710 977.00 | 1 023 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 363 368.00 | 360 950.00 | | 363 368.00 |
DH Report à nouveau | | -13 744.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 174.00 | 16 162.00 | | 14 174.00 |
DL TOTAL (I) | 381 968.00 | 367 793.00 | | 381 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 803.00 | 231 495.00 | | 52 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 1 967.00 | | 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 615.00 | 18 991.00 | | 50 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 577.00 | 86 328.00 | | 105 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 048.00 | 109 171.00 | | 92 048.00 |
EA Autres dettes | 27 677.00 | 35 153.00 | | 27 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 009.00 | 483 106.00 | | 329 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 977.00 | 850 899.00 | | 710 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 853.00 | 422 418.00 | | 251 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | 2 474.00 | | 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 579.00 | | 7 769.00 | 502 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 444.00 | | | 95 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 366.00 | | 7 769.00 | 399 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 737.00 | 28 335.00 | | 281 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 375.00 | 235.00 | | 9 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 543.00 | 28 100.00 | | 270 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 577.00 | 105 577.00 | | 105 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 243 467.00 | 243 467.00 | | 243 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 428.00 | 25 887.00 | 26 540.00 | 52 428.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 594.00 | | | 176 594.00 |
VP Divers | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 048.00 | 92 048.00 | | 92 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 853.00 | 263 903.00 | 5 950.00 | 269 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 394.00 | 251 853.00 | 26 540.00 | 278 394.00 |