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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 012.00 | 162 977.00 | 3 035.00 | 166 012.00 |
AH Fonds commercial | 1 601 280.00 | 1 351 265.00 | 250 015.00 | 1 601 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 933 703.00 | 811 268.00 | 1 122 436.00 | 1 933 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402 554.00 | | 402 554.00 | 402 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 103 549.00 | 2 325 510.00 | 1 778 039.00 | 4 103 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 405 458.00 | | 2 405 458.00 | 2 405 458.00 |
BZ Autres créances | 551 137.00 | | 551 137.00 | 551 137.00 |
CF Disponibilités | 7 426 994.00 | | 7 426 994.00 | 7 426 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 392 298.00 | | 10 392 298.00 | 10 392 298.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 496 654.00 | 2 325 510.00 | 12 171 144.00 | 14 496 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 4 728 481.00 | 3 730 729.00 | | 4 728 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 424.00 | 997 753.00 | | 746 424.00 |
DL TOTAL (I) | 5 515 606.00 | 4 769 182.00 | | 5 515 606.00 |
DP Provisions pour risques | 79 807.00 | | | 79 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 807.00 | | | 79 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 719 750.00 | 2 607 300.00 | | 2 719 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 582 542.00 | 3 966 070.00 | | 3 582 542.00 |
EA Autres dettes | 273 439.00 | 459.00 | | 273 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 139 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 575 731.00 | 6 713 292.00 | | 6 575 731.00 |
ED (V) | | 1 162.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 171 144.00 | 11 483 636.00 | | 12 171 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 819.00 | 17 445 390.00 | 18 206 209.00 | 760 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 819.00 | 17 445 390.00 | 18 206 209.00 | 760 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 255 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 454 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 245 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 428 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 000.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 052 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 203 097.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 190 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 884.00 | | | 77 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 884.00 | | | 77 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 283.00 | 5 665.00 | | 2 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 288 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 283.00 | 1 294 427.00 | | 2 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 601.00 | -1 294 427.00 | | 75 601.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 927.00 | 255 246.00 | | 137 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 750.00 | 542 891.00 | | 381 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 341 168.00 | 24 650 739.00 | | 18 341 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 594 743.00 | 23 652 987.00 | | 17 594 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 424.00 | 997 753.00 | | 746 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 767 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 933 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 766 659.00 | 633.00 | | 1 766 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727 229.00 | 206 474.00 | | 1 727 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 554.00 | | | 402 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 338 466.00 | 79 807.00 | 49 704.00 | 1 338 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 338 466.00 | 79 807.00 | 49 704.00 | 1 338 466.00 |