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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 012.00 | 166 012.00 | | 166 012.00 |
AH Fonds commercial | 1 601 280.00 | 1 517 942.00 | 83 338.00 | 1 601 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 560 557.00 | 2 002 518.00 | 558 039.00 | 2 560 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358 138.00 | | 358 138.00 | 358 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 694 332.00 | 3 686 471.00 | 1 007 861.00 | 4 694 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 484 193.00 | | 6 484 193.00 | 6 484 193.00 |
BZ Autres créances | 375 900.00 | | 375 900.00 | 375 900.00 |
CF Disponibilités | 9 006 301.00 | | 9 006 301.00 | 9 006 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435 233.00 | | 435 233.00 | 435 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 301 627.00 | | 16 301 627.00 | 16 301 627.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 000 233.00 | 3 686 471.00 | 17 313 762.00 | 21 000 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 7 929 910.00 | 7 082 883.00 | | 7 929 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 061.00 | 847 028.00 | | 792 061.00 |
DL TOTAL (I) | 8 762 671.00 | 7 970 611.00 | | 8 762 671.00 |
DP Provisions pour risques | 4 274.00 | 2 359 740.00 | | 4 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 274.00 | 2 359 740.00 | | 4 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 367.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 469.00 | 375 456.00 | | 137 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 509 098.00 | 3 102 660.00 | | 7 509 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 042.00 | 2 054.00 | | 9 042.00 |
EA Autres dettes | 886 016.00 | 5 827.00 | | 886 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 129 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 546 817.00 | 3 680 834.00 | | 8 546 817.00 |
ED (V) | | 3 448.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 313 762.00 | 14 014 632.00 | | 17 313 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 549.00 | 15 489 729.00 | 15 971 278.00 | 481 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 549.00 | 15 489 729.00 | 15 971 278.00 | 481 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 359 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 347 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 941 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 521 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 853 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 274.00 | |
GE Autres charges | | | 38 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 438 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 908 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 213 101.00 | | | 5 213 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 213 203.00 | | | 5 213 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 213 203.00 | -11 667.00 | | 5 213 203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -63 797.00 | 237 857.00 | | -63 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 333 231.00 | 482 429.00 | | 5 333 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 560 444.00 | 22 264 248.00 | | 23 560 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 768 384.00 | 21 417 221.00 | | 22 768 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 061.00 | 847 028.00 | | 792 061.00 |